030350 Kassaflödesanalys - TTM - Dragonfly GF Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Dragonfly GF Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 437	−2 034	−1 446	−1 870	−5 081	−4 760	−12 092	−7 012	−5 953	−8 804	−5 983	−12 120	−11 743	−10 133	−3 544	−4 311	−5 410	−6 915	−9 384	−7 228
Ändring (%)		−16,53	−28,94	29,37	171,67	−6,33	154,04	−42,01	−15,10	47,89	−32,04	102,58	−3,11	−13,71	−65,02	21,62	25,50	27,82	35,70	−22,97
% av kassaflödet	69,70	−68,45	−18,64	−38,16	−46,33	−24,89	16 664,64	−173,18	138,64	103,10	−93,49	328,13	165,92	54,51	23,85	61,74	1 528,78	602,40	416,13	480,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−330	−4 312	−10 060	−12 524	−22 847	−14 984	−16 848	−17 791	−8 094	−13 150	−5 945	−10 770	−12 995	−12 253	−9 936	−800	2 652	2 191	2 276	1 870
Ändring (%)		1 207,90	133,31	24,48	82,43	−34,42	12,44	5,60	−54,51	62,47	−54,79	81,14	20,67	−5,71	−18,91	−91,95	−431,35	−17,39	3,91	−17,85
% av kassaflödet	9,43	−145,08	−129,68	−255,52	−208,29	−78,36	23 218,09	−439,38	188,49	153,99	−92,90	291,56	183,62	65,92	66,85	11,46	−749,35	−190,82	−100,94	−124,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−730	9 319	19 264	19 294	38 899	38 867	28 870	28 856	9 754	13 414	18 328	19 196	17 661	3 797	−1 384	−1 871	2 404	3 577	4 853	3 854
Ändring (%)		−1 376,28	106,73	0,16	101,61	−0,08	−25,72	−0,05	−66,20	37,53	36,63	4,74	−8,00	−78,50	−136,44	35,20	−228,52	48,76	35,67	−20,59
% av kassaflödet	20,88	313,53	248,32	393,67	354,64	203,27	−39 786,64	712,65	−227,14	−157,09	286,39	−519,68	−249,54	−20,43	9,31	26,80	−679,44	−311,58	−215,19	−256,05

Kassaflöde	−3 497	2 972	7 758	4 901	10 969	19 121	−73	4 049	−4 294	−8 539	6 400	−3 694	−7 077	−18 589	−14 864	−6 982	−354	−1 148	−2 255	−1 505
Ändring (%)		−184,99	161,01	−36,82	123,80	74,33	−100,38	−5 680,08	−206,05	98,87	−174,94	−157,72	91,60	162,66	−20,04	−53,03	−94,93	224,39	96,44	−33,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dragonfly GF Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)