Kassaflödesanalys (TTM)
Daol Investment & Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −956 385 | −764 212 | −963 981 | −1 014 356 | −618 249 | −619 514 | −398 139 | 141 258 | −511 910 | 319 345 | 7 029 | −494 214 | 94 104 | −683 193 | −5 407 | −370 561 | −595 707 | −270 923 | −924 895 | −257 127 |
| Ändring (%) | −20,09 | 26,14 | 5,23 | −39,05 | 0,20 | −35,73 | −135,48 | −462,39 | −162,38 | −97,80 | −7 130,93 | −119,04 | −826,00 | −99,21 | 6 753,47 | 60,76 | −54,52 | 241,39 | −72,20 | |
| % av kassaflödet | −750,04 | −924,80 | −733,45 | 1 277,56 | 1 432,64 | −434,78 | −469,31 | 31,37 | −352,63 | 301,07 | 4,78 | 532,64 | 22,37 | −1 871,96 | 3,20 | 278,97 | 291,78 | 386,35 | 2 219,43 | 391,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −195 736 | 6 286 | −4 606 | 16 496 | 5 619 | −29 222 | −7 969 | −43 284 | −33 495 | 8 592 | 198 672 | 206 092 | 220 550 | 211 484 | −3 053 | 666 | −10 458 | −201 770 | −17 020 | −8 165 |
| Ändring (%) | −103,21 | −173,26 | −458,16 | −65,94 | −620,09 | −72,73 | 443,13 | −22,62 | −125,65 | 2 212,38 | 3,73 | 7,02 | −4,11 | −101,44 | −121,81 | −1 670,91 | 1 829,38 | −91,56 | −52,03 | |
| % av kassaflödet | −153,51 | 7,61 | −3,50 | −20,78 | −13,02 | −20,51 | −9,39 | −9,61 | −23,07 | 8,10 | 135,07 | −222,12 | 52,42 | 579,47 | 1,81 | −0,50 | 5,12 | 287,74 | 40,84 | 12,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 279 296 | 840 606 | 1 100 044 | 918 511 | 569 476 | 791 228 | 490 955 | 352 327 | 690 466 | −218 468 | −54 921 | 199 243 | 109 700 | 508 223 | −160 535 | 236 681 | 401 880 | 402 834 | 900 420 | 199 558 |
| Ändring (%) | −34,29 | 30,86 | −16,50 | −38,00 | 38,94 | −37,95 | −28,24 | 95,97 | −131,64 | −74,86 | −462,78 | −44,94 | 363,28 | −131,59 | −247,43 | 69,80 | 0,24 | 123,52 | −77,84 | |
| % av kassaflödet | 1 003,28 | 1 017,25 | 836,98 | −1 156,85 | −1 319,62 | 555,29 | 578,71 | 78,25 | 475,63 | −205,97 | −37,34 | −214,73 | 26,07 | 1 392,54 | 95,11 | −178,18 | −196,85 | −574,46 | −2 160,70 | −303,60 |
| Kassaflöde | 127 511 | 82 635 | 131 430 | −79 398 | −43 155 | 142 488 | 84 835 | 450 244 | 145 168 | 106 069 | 147 087 | −92 786 | 420 710 | 36 496 | −168 792 | −132 832 | −204 160 | −70 124 | −41 673 | −65 730 |
| Ändring (%) | −35,19 | 59,05 | −160,41 | −45,65 | −430,18 | −40,46 | 430,73 | −67,76 | −26,93 | 38,67 | −163,08 | −553,42 | −91,33 | −562,49 | −21,30 | 53,70 | −65,65 | −40,57 | 57,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
