030190 Kassaflödesanalys - TTM - NICE Information Service Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NICE Information Service Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	76 611	74 770	68 207	73 649	67 192	79 722	75 287	77 473	76 977	71 787	72 442	63 972	71 746	74 405	77 203	89 181	70 592	85 162	89 445	88 401
Ändring (%)		−2,40	−8,78	7,98	−8,77	18,65	−5,56	2,90	−0,64	−6,74	0,91	−11,69	12,15	3,71	3,76	15,52	−20,84	20,64	5,03	−1,17
% av kassaflödet	333,53	317,63	−768,53	−608,10	−333,72	−554,92	−1 197,75	−69 031,20	−1 061,36	−345,06	−314,64	−490,61	−1 382,62	7 209,42	214,05	−3 558,82	−2 872,76	234,56	1 603,16	617,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32 799	−29 600	−55 386	−60 496	−61 952	−68 641	−56 032	−49 499	−55 857	−65 074	−62 806	−40 683	−40 593	−35 699	−5 817	−51 708	−58 000	−27 914	−62 254	−49 882
Ändring (%)		−9,75	87,12	9,23	2,41	10,80	−18,37	−11,66	12,84	16,50	−3,49	−35,22	−0,22	−12,06	−83,71	788,96	12,17	−51,87	123,02	−19,87
% av kassaflödet	−142,79	−125,74	624,07	499,50	307,69	477,79	891,41	44 105,46	770,15	312,80	272,79	312,01	782,27	−3 459,00	−16,13	2 063,41	2 360,31	−76,88	−1 115,80	−348,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20 842	−21 631	−21 695	−25 264	−25 374	−25 448	−25 541	−28 149	−28 468	−27 545	−32 700	−36 301	−36 291	−37 646	−35 295	−39 960	−15 010	−20 996	−21 666	−24 218
Ändring (%)		3,78	0,30	16,45	0,44	0,29	0,37	10,21	1,13	−3,24	18,72	11,01	−0,03	3,73	−6,25	13,22	−62,44	39,88	3,19	11,78
% av kassaflödet	−90,74	−91,89	244,46	208,60	126,02	177,13	406,34	25 082,03	392,51	132,40	142,03	278,40	699,37	−3 647,73	−97,85	1 594,61	610,82	−57,83	−388,34	−169,24

Kassaflöde	22 970	23 540	−8 875	−12 111	−20 134	−14 366	−6 286	−112	−7 253	−20 804	−23 024	−13 039	−5 189	1 032	36 068	−2 506	−2 457	36 307	5 579	14 310
Ändring (%)		2,48	−137,70	36,47	66,24	−28,65	−56,25	−98,21	6 362,42	186,84	10,67	−43,37	−60,20	−119,89	3 394,83	−106,95	−1,94	−1 577,52	−84,63	156,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NICE Information Service Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)