029530 Kassaflödesanalys - TTM - sindoh Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

sindoh Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−9 831	−7 265	20 051	36 471	43 755	21 179	16 025	−26 669	9 788	23 306	32 577	70 644	37 217	84 037	82 913	58 741	64 626	51 674	42 935	64 613
Ändring (%)		−26,10	−375,99	81,89	19,97	−51,60	−24,33	−266,42	−136,70	138,11	39,78	116,85	−47,32	125,80	−1,34	−29,15	10,02	−20,04	−16,91	50,49
% av kassaflödet	−15,91	−16,20	−65,04	−56,65	−75,57	48,39	−146,33	−424,15	−20,88	−29,83	59,75	194,21	−929,04	−294,98	−275,42	604,40	−591,36	−1 202,12	−243,03	954,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	83 887	71 019	−28 506	−92 029	−94 288	20 499	−19 055	61 802	−25 619	−64 143	51 573	−11 778	−24 484	−97 037	−98 678	−37 986	−58 596	−44 431	−48 653	−40 357
Ändring (%)		−15,34	−140,14	222,84	2,46	−121,74	−192,96	−424,33	−141,45	150,37	−180,40	−122,84	107,88	296,33	1,69	−61,50	54,26	−24,17	9,50	−17,05
% av kassaflödet	135,78	158,32	92,46	142,94	162,85	46,84	174,00	982,91	54,64	82,10	94,59	−32,38	611,19	340,61	327,79	−390,85	536,17	1 033,62	275,39	−596,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 999	−11 770	−2 534	−1 554	−7 895	−12 067	−21 364	−43 034	−41 996	−36 457	−29 745	−21 385	−14 177	−15 838	−14 665	−12 202	−17 077	−16 755	−15 974	−17 529
Ändring (%)		30,79	−78,47	−38,68	408,05	52,85	77,04	101,43	−2,41	−13,19	−18,41	−28,11	−33,71	11,72	−7,41	−16,79	39,96	−1,89	−4,66	9,73
% av kassaflödet	−14,57	−26,24	8,22	2,41	13,64	−27,57	195,08	−684,41	89,57	46,66	−54,55	−58,79	353,88	55,60	48,71	−125,55	156,26	389,78	90,42	−259,02

Kassaflöde	61 783	44 858	−30 830	−64 384	−57 899	43 766	−10 951	6 288	−46 888	−78 130	54 523	36 375	−4 006	−28 489	−30 104	9 719	−10 929	−4 299	−17 667	6 767
Ändring (%)		−27,39	−168,73	108,84	−10,07	−175,59	−125,02	−157,41	−845,72	66,63	−169,78	−33,29	−111,01	611,16	5,67	−132,28	−212,45	−60,67	310,98	−138,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

sindoh Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)