028670 Kassaflödesanalys - TTM - Pan Ocean Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pan Ocean Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	389	399	393 203	401 323	492 241	767 687	1 034 368	1 285 336	1 528 915	1 410 763	1 332 921	1 098 199	802 351	750 792	640 906	725 682	740 047	676 168	739 245	677 145
Ändring (%)		2,35	98 555,27	2,06	22,65	55,96	34,74	24,26	18,95	−7,73	−5,52	−17,61	−26,94	−6,43	−14,64	13,23	1,98	−8,63	9,33	−8,40
% av kassaflödet	−1 095,34	−18 366,96	15 290,72	9 916,88	344,34	270,28	244,31	273,52	258,45	632,52	1 848,89	−697,53	−223,47	360,69	325,26	177,60	428,02	−777,77	633,05	−232,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−327	−285	−412 794	−385 018	−299 210	−351 168	−266 538	−302 733	−380 325	−577 439	−639 572	−643 681	−470 589	−84 447	−93 453	−67 238	−369 930	−660 420	−480 100	−733 957
Ändring (%)		−12,71	144 550,32	−6,73	−22,29	17,37	−24,10	13,58	25,63	51,83	10,76	0,64	−26,89	−82,06	10,66	−28,05	450,18	78,53	−27,30	52,88
% av kassaflödet	919,65	13 150,88	−16 052,56	−9 513,99	−209,31	−123,64	−62,95	−64,42	−64,29	−258,90	−887,15	408,84	131,07	−40,57	−47,43	−16,46	−213,95	759,65	−411,13	252,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−101	−118	11 776	−23 858	−71 831	−157 988	−372 330	−573 763	−692 176	−642 736	−663 466	−620 954	−627 035	−470 136	−376 437	−303 992	−214 765	−206 747	−208 654	−220 438
Ändring (%)		16,59	−10 101,39	−302,60	201,08	119,94	135,67	54,10	20,64	−7,14	3,23	−6,41	0,98	−25,02	−19,93	−19,24	−29,35	−3,73	0,92	5,65
% av kassaflödet	284,07	5 425,81	457,93	−589,53	−50,25	−55,62	−87,94	−122,10	−117,01	−288,17	−920,29	394,41	174,64	−225,86	−191,04	−74,40	−124,21	237,81	−178,68	75,72

Kassaflöde	−36	−2	2 572	4 047	142 951	284 032	423 382	469 920	591 560	223 037	72 093	−157 440	−359 037	208 152	197 044	408 596	172 902	−86 937	116 775	−291 110
Ändring (%)		−93,90	−118 603,09	57,37	3 432,39	98,69	49,06	10,99	25,89	−62,30	−67,68	−318,38	128,05	−157,98	−5,34	107,36	−57,68	−150,28	−234,32	−349,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pan Ocean Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)