028300 Kassaflödesanalys - TTM - HLB Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HLB Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−58 454	−56 514	−59 207	−61 997	−62 530	−54 765	−55 251	−60 024	−60 020	−61 816	−65 389	−64 728	−96 840	−111 632	−127 345	−143 625	−117 816	−114 312	−105 281	−92 556
Ändring (%)		−3,32	4,77	4,71	0,86	−12,42	0,89	8,64	−0,01	2,99	5,78	−1,01	49,61	15,27	14,08	12,78	−17,97	−2,97	−7,90	−12,09
% av kassaflödet	−43,18	−31,43	−31,50	−176,63	448,92	45,31	40,40	56,24	62,40	−64,46	−38,66	−49,75	−158,61	128,60	99,61	101,80	242,16	721,64	194,79	561,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−119 668	−98 022	−88 971	84 467	6 638	−68 496	−75 786	−83 871	−76 869	−112 280	−56 403	−43 869	−75 330	25 535	−46 463	−64 703	−72 000	−74 849	−65 285	−28 800
Ändring (%)		−18,09	−9,23	−194,94	−92,14	−1 131,83	10,64	10,67	−8,35	46,07	−49,77	−22,22	71,72	−133,90	−281,96	39,26	11,28	3,96	−12,78	−55,89
% av kassaflödet	−88,41	−54,51	−47,33	240,65	−47,66	56,66	55,42	78,58	79,92	−117,08	−33,35	−33,72	−123,38	−29,42	36,34	45,86	147,99	472,52	120,79	174,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	312 707	341 017	341 325	17 995	43 342	1 335	−5 151	35 371	35 275	267 579	287 318	237 057	236 515	−3 049	44 389	67 345	141 841	170 343	114 890	102 732
Ändring (%)		9,05	0,09	−94,73	140,85	−96,92	−485,72	−786,72	−0,27	658,55	7,38	−17,49	−0,23	−101,29	−1 555,99	51,72	110,62	20,09	−32,55	−10,58
% av kassaflödet	231,02	189,64	181,59	51,27	−311,17	−1,10	3,77	−33,14	−36,67	279,02	169,88	182,22	387,38	3,51	−34,72	−47,73	−291,54	−1 075,36	−212,57	−622,87

Kassaflöde	135 361	179 823	187 964	35 100	−13 929	−120 881	−136 746	−106 733	−96 186	95 899	169 128	130 096	61 055	−86 807	−127 843	−141 085	−48 652	−15 841	−54 048	−16 493
Ändring (%)		32,85	4,53	−81,33	−139,68	767,84	13,12	−21,95	−9,88	−199,70	76,36	−23,08	−53,07	−242,18	47,27	10,36	−65,52	−67,44	241,20	−69,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HLB Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)