Kassaflödesanalys (TTM)
Samsung E&A Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −56 552 | 44 369 | 615 408 | 94 813 | 760 350 | 739 825 | −51 222 | 580 682 | −11 584 | 576 706 | 137 600 | −159 444 | 563 504 | −459 792 | 7 799 | 76 539 | 244 234 | 1 635 837 | 1 901 405 | 3 175 931 |
| Ändring (%) | −178,46 | 1 287,03 | −84,59 | 701,95 | −2,70 | −106,92 | −1 233,65 | −101,99 | −5 078,27 | −76,14 | −215,87 | −453,42 | −181,60 | −101,70 | 881,41 | 219,10 | 569,78 | 16,23 | 67,03 | |
| % av kassaflödet | −62,69 | 28,00 | 100,25 | −32,73 | 3 592,59 | 189,54 | 10,78 | 117,15 | −35,65 | 210,66 | 241,46 | 44,01 | 91,75 | 92,50 | 55,37 | −36,81 | −129,22 | 97,33 | 264,81 | 236,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 240 | 73 420 | 107 903 | −268 888 | −354 006 | −201 253 | −448 334 | −208 531 | −203 971 | −528 754 | −540 701 | −362 267 | −7 738 | 16 439 | 291 833 | −176 500 | −347 412 | −49 656 | −1 135 379 | −1 624 347 |
| Ändring (%) | −1 276,54 | 46,97 | −349,19 | 31,66 | −43,15 | 122,77 | −53,49 | −2,19 | 159,23 | 2,26 | −33,00 | −97,86 | −312,44 | 1 675,30 | −160,48 | 96,83 | −85,71 | 2 186,48 | 43,07 | |
| % av kassaflödet | −6,92 | 46,33 | 17,58 | 92,81 | −1 672,65 | −51,56 | 94,32 | −42,07 | −627,64 | −193,15 | −948,82 | 99,99 | −1,26 | −3,31 | 2 071,80 | 84,89 | 183,81 | −2,95 | −158,12 | −121,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 160 688 | 70 431 | −83 664 | −101 270 | −399 043 | −208 204 | −35 063 | 35 672 | 138 453 | 174 669 | 375 618 | 86 674 | −2 121 | −123 480 | −322 308 | −140 561 | −69 895 | −29 639 | −155 008 | −242 861 |
| Ändring (%) | −56,17 | −218,79 | 21,04 | 294,04 | −47,82 | −83,16 | −201,74 | 288,13 | 26,16 | 115,05 | −76,93 | −102,45 | 5 721,03 | 161,02 | −56,39 | −50,27 | −57,59 | 422,98 | 56,68 | |
| % av kassaflödet | 178,12 | 44,44 | −13,63 | 34,96 | −1 885,44 | −53,34 | 7,38 | 7,20 | 426,03 | 63,80 | 659,13 | −23,92 | −0,35 | 24,84 | −2 288,14 | 67,60 | 36,98 | −1,76 | −21,59 | −18,11 |
| Kassaflöde | 90 214 | 158 479 | 613 860 | −289 714 | 21 164 | 390 319 | −475 328 | 495 664 | 32 498 | 273 760 | 56 987 | −362 294 | 614 177 | −497 047 | 14 086 | −207 916 | −189 008 | 1 680 651 | 718 035 | 1 341 379 |
| Ändring (%) | 75,67 | 287,34 | −147,20 | −107,31 | 1 744,23 | −221,78 | −204,28 | −93,44 | 742,38 | −79,18 | −735,75 | −269,52 | −180,93 | −102,83 | −1 576,04 | −9,09 | −989,20 | −57,28 | 86,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
