027410 Kassaflödesanalys - TTM - BGF Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

BGF Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 392	21 350	14 899	6 525	314	1 525	−2 948	−11 667	−2 952	207	26 652	61 256	67 695	70 296	70 841	53 394	52 622	49 188	33 842	43 518
Ändring (%)		−12,47	−30,22	−56,20	−95,19	385,99	−293,36	295,74	−74,70	−107,03	12 746,75	129,84	10,51	3,84	0,77	−24,63	−1,45	−6,53	−31,20	28,59
% av kassaflödet	−119,30	−341,62	651,70	−44,83	1,26	0,77	−1,67	−8,66	−3,34	−0,76	304,15	54,10	52,59	105,95	275,18	−122,41	175,63	143,15	202,20	−388,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−44 155	−29 232	−17 109	−31 514	−2 542	166 802	161 167	141 998	120 343	5 799	3 664	69 029	53 939	−16 340	−55 628	−99 010	−13 262	−48 138	−55 334	−96 147
Ändring (%)		−33,80	−41,47	84,20	−91,93	−6 662,89	−3,38	−11,89	−15,25	−95,18	−36,82	1 784,16	−21,86	−130,29	240,45	77,99	−86,61	262,98	14,95	73,76
% av kassaflödet	215,96	467,73	−748,36	216,50	−10,19	83,78	91,52	105,38	136,07	−21,20	41,81	60,96	41,90	−24,63	−216,08	227,00	−44,26	−140,09	−330,61	858,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−683	2 414	4 496	10 433	27 175	29 977	17 688	3 524	−31 884	−33 325	−21 977	−16 808	8 946	12 224	10 068	4 549	−8 804	30 939	36 839	38 326
Ändring (%)		−453,60	86,24	132,05	160,47	10,31	−41,00	−80,08	−1 004,74	4,52	−34,05	−23,52	−153,22	36,65	−17,64	−54,82	−293,53	−451,42	19,07	4,04
% av kassaflödet	3,34	−38,63	196,66	−71,67	108,93	15,06	10,04	2,62	−36,05	121,84	−250,80	−14,84	6,95	18,42	39,11	−10,43	−29,38	90,04	220,10	−342,23

Kassaflöde	−20 446	−6 250	2 286	−14 556	24 947	199 086	176 094	134 744	88 441	−27 350	8 763	113 228	128 724	66 348	25 744	−43 617	29 962	34 361	16 737	−11 199
Ändring (%)		−69,43	−136,58	−736,70	−271,38	698,05	−11,55	−23,48	−34,36	−130,93	−132,04	1 192,16	13,68	−48,46	−61,20	−269,43	−168,69	14,68	−51,29	−166,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BGF Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)