027360 Kassaflödesanalys - TTM - AJU IB INVESTMENT Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

AJU IB INVESTMENT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 583	12 178	9 469	63 014	95 478	117 372	101 079	65 008	24 028	9 828	36 274	51 661	63 852	43 039	25 041	19 265	12 113	24 075	10 097	4 157
Ändring (%)		−37,81	−22,25	565,49	51,52	22,93	−13,88	−35,69	−63,04	−59,10	269,11	42,42	23,60	−32,60	−41,82	−23,07	−37,12	98,75	−58,06	−58,83
% av kassaflödet	−128,75	−118,47	−94,84	214,04	549,39	818,22	3 555,28	−225,68	−139,79	−76,72	296,68	141,59	177,40	209,67	−1 033,07	−115,87	−37,24	−110,25	−47,13	−20,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 727	−4 093	−2 645	−8 621	−23 324	−24 768	−23 651	−21 173	−2 994	−8 670	−4 081	−2 905	−3 164	9 004	1 002	−144	−10 267	−15 991	−3 794	−1 539
Ändring (%)		136,99	−35,38	225,98	170,54	6,19	−4,51	−10,48	−85,86	189,53	−52,93	−28,81	8,90	−384,63	−88,88	−114,36	7 038,23	55,75	−76,28	−59,42
% av kassaflödet	11,35	39,82	26,49	−29,28	−134,21	−172,66	−831,89	73,51	17,42	67,69	−33,38	−7,96	−8,79	43,87	−41,33	0,87	31,57	73,23	17,71	7,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33 067	−18 365	−16 808	−24 952	−54 775	−78 281	−74 614	−72 681	−38 255	−13 979	−19 990	−12 268	−24 701	−31 512	−28 447	−35 861	−34 399	−30 176	−27 976	−23 048
Ändring (%)		−44,46	−8,48	48,45	119,52	42,91	−4,68	−2,59	−47,37	−63,46	43,00	−38,63	101,35	27,57	−9,73	26,06	−4,08	−12,28	−7,29	−17,62
% av kassaflödet	217,40	178,65	168,35	−84,75	−315,18	−545,71	−2 624,43	252,32	222,55	109,13	−163,50	−33,62	−68,63	−153,51	1 173,57	215,70	105,76	138,19	130,58	112,73

Kassaflöde	−15 210	−10 279	−9 984	29 440	17 379	14 345	2 843	−28 805	−17 189	−12 809	12 227	36 485	35 993	20 527	−2 424	−16 626	−32 525	−21 836	−21 425	−20 446
Ändring (%)		−32,42	−2,88	−394,88	−40,97	−17,46	−80,18	−1 113,16	−40,33	−25,48	−195,45	198,41	−1,35	−42,97	−111,81	585,89	95,63	−32,86	−1,88	−4,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AJU IB INVESTMENT Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)