Kassaflödesanalys (TTM)
Bookook Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 029 | 6 671 | −7 569 | 3 456 | 615 | −3 092 | 386 | 1 579 | −4 094 | 4 332 | 3 412 | 2 362 | 2 832 | −1 048 | −234 | −4 870 | 9 721 | 7 254 | 5 290 | 6 261 |
| Ändring (%) | −26,11 | −213,46 | −145,66 | −82,21 | −603,00 | −112,48 | 309,37 | −359,28 | −205,80 | −21,22 | −30,77 | 19,88 | −137,01 | −77,71 | 1 984,47 | −299,61 | −25,38 | −27,07 | 18,34 | |
| % av kassaflödet | 169,24 | 532,92 | 80,40 | 339,69 | −655,79 | 249,08 | 8,50 | 36,77 | 356,47 | 71,35 | −146,67 | −155,91 | 134,60 | 90,64 | 11,90 | 97,56 | 137,29 | 143,60 | 72,91 | 150,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 194 | −3 919 | −346 | −938 | 792 | 3 350 | 5 651 | 4 215 | 4 446 | 3 239 | −4 239 | −2 377 | 772 | 1 392 | −229 | 1 378 | −1 141 | −703 | 3 465 | −614 |
| Ändring (%) | 78,65 | −91,18 | 171,44 | −184,35 | 323,25 | 68,68 | −25,42 | 5,48 | −27,14 | −230,87 | −43,91 | −132,47 | 80,29 | −116,45 | −702,04 | −182,76 | −38,40 | −593,15 | −117,72 | |
| % av kassaflödet | −41,12 | −313,09 | 3,67 | −92,25 | −844,57 | −269,92 | 124,56 | 98,16 | −387,08 | 53,36 | 182,20 | 156,91 | 36,69 | −120,37 | 11,67 | −27,61 | −16,11 | −13,91 | 47,76 | −14,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −28,12 | −119,83 | 15,93 | −147,45 | 1 600,36 | 120,84 | −33,06 | −34,93 | 130,60 | −24,71 | 64,47 | 99,00 | −71,29 | 129,73 | 76,43 | 30,05 | −21,18 | −29,69 | −20,67 | −36,17 |
| Kassaflöde | 5 335 | 1 252 | −9 415 | 1 017 | −94 | −1 241 | 4 537 | 4 294 | −1 149 | 6 071 | −2 327 | −1 515 | 2 104 | −1 156 | −1 963 | −4 992 | 7 081 | 5 052 | 7 256 | 4 147 |
| Ändring (%) | −76,54 | −852,11 | −110,81 | −109,21 | 1 224,33 | −465,52 | −5,36 | −126,75 | −628,56 | −138,32 | −34,88 | −238,87 | −154,95 | 69,74 | 154,35 | −241,85 | −28,66 | 43,63 | −42,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
