Kassaflödesanalys (TTM)
STIC Investments, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 226 | −62 336 | −48 477 | −47 627 | −25 905 | 54 156 | 37 620 | 38 576 | 32 128 | −7 023 | −8 780 | 16 632 | −20 951 | 6 743 | 15 035 |
| Ändring (%) | 455,26 | −22,23 | −1,75 | −45,61 | −309,05 | −30,53 | 2,54 | −16,72 | −121,86 | 25,02 | −289,44 | −225,96 | −132,18 | 122,98 | |
| % av kassaflödet | 1 708,79 | 455,60 | 3 786,06 | 732,77 | −181,75 | 100,82 | 114,42 | 113,17 | 142,13 | 42,08 | 49,20 | −794,77 | 57,75 | −76,05 | −985,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 086 | 45 888 | 51 737 | 53 181 | 55 238 | 17 924 | 4 414 | 4 827 | −333 | −315 | −3 172 | −5 151 | −512 | −571 | 423 |
| Ändring (%) | 313,95 | 12,74 | 2,79 | 3,87 | −67,55 | −75,38 | 9,37 | −106,91 | −5,48 | 906,82 | 62,38 | −90,07 | 11,53 | −174,12 | |
| % av kassaflödet | −1 687,35 | −335,39 | −4 040,62 | −818,21 | 387,55 | 33,37 | 13,42 | 14,16 | −1,47 | 1,89 | 17,77 | 246,12 | 1,41 | 6,44 | −27,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 128 | −1 031 | −6 996 | −14 415 | −15 300 | −17 846 | −9 219 | −9 292 | −9 237 | −9 396 | −6 026 | −13 672 | −14 924 | −15 115 | −16 938 |
| Ändring (%) | −67,05 | 578,76 | 106,03 | 6,14 | 16,64 | −48,34 | 0,79 | −0,59 | 1,71 | −35,86 | 126,87 | 9,16 | 1,28 | 12,06 | |
| % av kassaflödet | 476,11 | 7,53 | 546,42 | 221,78 | −107,34 | −33,22 | −28,04 | −27,26 | −40,87 | 56,30 | 33,77 | 653,32 | 41,14 | 170,48 | 1 109,91 |
| Kassaflöde | −657 | −13 682 | −1 280 | −6 500 | 14 253 | 53 717 | 32 879 | 34 086 | 22 604 | −16 690 | −17 845 | −2 093 | −36 278 | −8 866 | −1 526 |
| Ändring (%) | 1 982,58 | −90,64 | 407,62 | −319,29 | 276,88 | −38,79 | 3,67 | −33,69 | −173,84 | 6,92 | −88,27 | 1 633,51 | −75,56 | −82,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
