Kassaflödesanalys (TTM)
J.ESTINA Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 089 | −3 401 | −3 314 | 1 235 | −175 | 4 417 | 5 072 | 2 556 | 5 789 |
| Ändring (%) | −33,16 | −2,57 | −137,26 | −114,19 | −2 621,22 | 14,84 | −49,60 | 126,44 | |
| % av kassaflödet | 80,98 | 165,70 | 172,93 | 18,43 | −65,67 | −997,14 | 251,39 | −39,57 | 494,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 681 | −443 | 1 378 | 27 438 | 26 014 | 20 028 | 25 868 | 2 039 | 4 182 |
| Ändring (%) | −87,96 | −410,75 | 1 891,82 | −5,19 | −23,01 | 29,16 | −92,12 | 105,07 | |
| % av kassaflödet | 58,57 | 21,60 | −71,88 | 409,49 | 9 752,03 | −4 521,57 | 1 282,02 | −31,56 | 357,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 486 | 1 806 | 79 | −21 963 | −25 560 | −24 887 | −28 920 | −10 880 | −8 805 |
| Ändring (%) | −27,34 | −95,64 | −27 971,18 | 16,38 | −2,64 | 16,21 | −62,38 | −19,07 | |
| % av kassaflödet | −39,55 | −87,99 | −4,11 | −327,79 | −9 582,00 | 5 618,36 | −1 433,25 | 168,39 | −752,57 |
| Kassaflöde | −6 284 | −2 053 | −1 916 | 6 701 | 267 | −443 | 2 018 | −6 461 | 1 170 |
| Ändring (%) | −67,33 | −6,64 | −449,64 | −96,02 | −266,05 | −555,53 | −420,21 | −118,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
