025870 Kassaflödesanalys - TTM - Silla Sg Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Silla Sg Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 263	−900	2 146	−1 272	−4 682	−3 387	−8 090	−9 190	−8 189	−3 645	−763	3 477	3 166	−1 275	3 838	4 912	6 916	5 222	701	−7 427
Ändring (%)		−121,11	−338,44	−159,28	268,04	−27,67	138,89	13,59	−10,89	−55,49	−79,08	−555,83	−8,94	−140,26	−401,11	27,99	40,79	−24,50	−86,58	−1 160,08
% av kassaflödet	−483,19	25,69	−74,99	41,92	241,29	614,50	−2 778,42	−646,41	−1 963,06	594,47	−229,52	−463,69	−1 234,81	−4 866,66	−3 990,09	−3 714,38	730,85	−3 078,48	−56,89	−358,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−470	−476	−837	−132	−306	−162	277	−140	11	−61	−592	−505	−470	−887	−799	−1 509	−1 645	−1 601	−1 398	−1 343
Ändring (%)		1,35	75,91	−84,27	132,25	−47,02	−271,14	−150,43	−108,00	−641,14	878,14	−14,69	−6,98	88,74	−9,99	88,97	8,98	−2,68	−12,64	−3,95
% av kassaflödet	53,23	13,58	29,25	4,34	15,77	29,41	95,28	−9,84	2,68	9,88	−178,26	67,40	183,36	−3 387,59	830,26	1 141,11	−173,80	943,66	113,53	−64,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 625	−2 123	−4 169	−1 626	3 042	2 991	8 100	10 725	8 591	3 094	1 691	−3 700	−2 950	2 189	−3 135	−3 538	−4 318	−3 801	−543	10 852
Ändring (%)		−54,10	96,41	−61,00	−287,13	−1,70	170,85	32,40	−19,89	−63,99	−45,33	−318,75	−20,28	−174,21	−243,24	12,83	22,06	−11,98	−85,72	−2 099,60
% av kassaflödet	524,18	60,59	145,68	53,57	−156,78	−542,63	2 781,73	754,33	2 059,37	−504,60	508,98	493,46	1 150,52	8 357,23	3 259,55	2 674,98	−456,31	2 240,76	44,06	523,31

Kassaflöde	−882	−3 504	−2 862	−3 035	−1 941	−551	291	1 422	417	−613	332	−750	−256	26	−96	−132	946	−170	−1 232	2 074
Ändring (%)		297,09	−18,31	6,05	−36,07	−71,60	−152,83	388,26	−70,66	−246,98	−154,19	−325,63	−65,81	−110,22	−467,26	37,49	−815,54	−117,92	626,13	−268,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Silla Sg Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)