025820 Kassaflödesanalys - TTM - Lee Ku Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lee Ku Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 038	−7 250	997	−4 969	4 752	−9 961	2 866	−19 036	−13 622	−1 689	−27 919	−6 544	−1 331	26 488	14 696	12 773	20 443	4 754	13 827	22 726
Ändring (%)		255,67	−113,75	−598,36	−195,63	−309,61	−128,77	−764,28	−28,44	−87,60	1 553,36	−76,56	−79,66	−2 090,33	−44,52	−13,08	60,05	−76,75	190,87	64,36
% av kassaflödet	−6 129,55	1 534,87	28,88	−370,69	1 736,41	−815,21	−89,87	598,66	−2 730,26	306,88	6 289,49	−2 877,68	96,31	190 667,11	1 218,49	4 622,91	2 106,08	123,59	893,84	1 583,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−666	−1 486	−1 692	−2 879	−2 515	−662	−3 469	−3 920	−1 765	−5 232	−6 515	−7 631	−9 902	−6 776	−3 384	−1 547	−1 376	−1 507	−1 062	−2 348
Ändring (%)		123,07	13,88	70,14	−12,65	−73,68	424,00	13,00	−54,98	196,42	24,54	17,13	29,76	−31,57	−50,06	−54,27	−11,10	9,54	−29,51	121,12
% av kassaflödet	−2 003,21	314,61	−49,02	−214,79	−918,97	−54,18	108,80	123,28	−353,75	950,81	1 467,78	−3 356,10	716,63	−48 774,90	−280,56	−559,98	−141,71	−39,17	−68,66	−163,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 740	8 264	4 150	9 185	−1 963	11 845	−2 536	19 624	15 789	7 672	35 286	15 860	11 294	−19 696	−10 177	−10 936	−18 134	534	−11 038	−18 799
Ändring (%)		201,67	−49,78	121,30	−121,37	−703,52	−121,41	−873,76	−19,54	−51,41	359,91	−55,05	−28,79	−274,39	−48,33	7,45	65,82	−102,94	−2 167,81	70,31
% av kassaflödet	8 237,75	−1 749,59	120,23	685,16	−717,16	969,41	79,54	−617,13	3 164,51	−1 394,36	−7 949,08	6 975,00	−817,37	−141 780,70	−843,84	−3 958,07	−1 868,19	13,88	−713,52	−1 309,48

Kassaflöde	33	−472	3 452	1 341	274	1 222	−3 189	−3 180	499	−550	−444	227	−1 382	14	1 206	276	971	3 846	1 547	1 436
Ändring (%)		−1 520,38	−830,83	−61,17	−79,58	346,48	−360,95	−0,28	−115,69	−210,28	−19,33	−151,23	−707,67	−101,01	8 581,80	−77,09	251,31	296,25	−59,78	−7,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lee Ku Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)