025540 Kassaflödesanalys - TTM - Korea Electric Terminal Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Korea Electric Terminal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	89 161	108 196	103 283	92 512	90 640	29 584	−4 773	−22 919	−10 026	52 161	24 812	47 965	102 974	136 273	231 989	253 027	168 432	199 374	178 556	208 468
Ändring (%)		21,35	−4,54	−10,43	−2,02	−67,36	−116,13	380,19	−56,25	−620,25	−52,43	93,31	114,69	32,34	70,24	9,07	−33,43	18,37	−10,44	16,75
% av kassaflödet	235,13	199,83	187,96	500,25	−455,26	−96,52	9,83	79,21	−269,47	194,81	98,81	126,28	229,51	933,50	319,44	372,79	884,33	279,58	850,61	962,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47 189	−53 556	−56 950	−89 380	−130 458	−92 442	−83 513	−50 684	−34 760	−68 317	−67 206	−72 772	−87 404	−125 098	−123 837	−138 733	−119 811	−96 708	−102 342	−108 138
Ändring (%)		13,49	6,34	56,94	45,96	−29,14	−9,66	−39,31	−31,42	96,54	−1,63	8,28	20,11	43,13	−1,01	12,03	−13,64	−19,28	5,83	5,66
% av kassaflödet	−124,44	−98,91	−103,64	−483,31	655,26	301,62	171,93	175,18	−934,21	−255,14	−267,63	−191,59	−194,80	−856,95	−170,52	−204,40	−629,05	−135,61	−487,54	−499,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 341	1 077	9 222	16 164	19 822	30 195	38 230	41 900	44 883	42 772	65 635	62 616	30 798	4 219	−34 170	−47 158	−26 136	−35 506	−52 144	−73 617
Ändring (%)		−132,22	756,62	75,29	22,63	52,33	26,61	9,60	7,12	−4,70	53,45	−4,60	−50,81	−86,30	−909,98	38,01	−44,58	35,85	46,86	41,18
% av kassaflödet	−8,81	1,99	16,78	87,41	−99,56	−98,52	−78,71	−144,82	1 206,28	159,74	261,38	164,85	68,64	28,90	−47,05	−69,48	−137,22	−49,79	−248,41	−339,78

Kassaflöde	37 920	54 145	54 949	18 493	−19 909	−30 649	−48 573	−28 932	3 721	26 776	25 111	37 984	44 868	14 598	72 623	67 873	19 046	71 313	20 991	21 666
Ändring (%)		42,79	1,48	−66,34	−207,66	53,94	58,48	−40,44	−112,86	619,64	−6,22	51,26	18,12	−67,46	397,48	−6,54	−71,94	274,42	−70,56	3,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Korea Electric Terminal Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)