025530 Kassaflödesanalys - TTM - SJM Holdings Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SJM Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 905	21 841	20 210	10 527	10 226	−661	−686	2 567	4 573	10 848	18 132	15 671	17 758	22 451	19 606	22 825	24 979	21 440	25 070	31 623
Ändring (%)		29,20	−7,47	−47,91	−2,86	−106,46	3,81	−474,41	78,11	137,23	67,16	−13,58	13,32	26,43	−12,67	16,42	9,44	−14,17	16,93	26,14
% av kassaflödet	128,05	88,48	163,40	−88,51	3 699,95	6,71	12,59	−37,37	−37,21	−429,33	541,89	86,58	91,58	117,17	159,35	−1 256,95	442,03	7 378,34	−555,39	171,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 603	10 565	1 848	−19 026	−7 949	−7 639	−3 456	−3 858	−11 011	−11 212	−11 814	4 733	6 106	3 573	−341	−17 608	−12 204	−18 797	−25 829	−6 815
Ändring (%)		305,87	−82,51	−1 129,78	−58,22	−3,90	−54,75	11,63	185,39	1,82	5,37	−140,07	29,00	−41,49	−109,54	5 065,53	−30,69	54,02	37,41	−73,61
% av kassaflödet	19,72	42,80	14,94	159,96	−2 875,95	77,64	63,48	56,17	89,61	443,74	−353,07	26,15	31,49	18,65	−2,77	969,64	−215,96	−6 468,72	572,19	−36,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 860	−5 735	−7 610	−4 605	−4 713	−4 774	−3 845	−7 605	−7 903	−877	−2 118	−376	−1 492	−6 667	−6 800	−8 597	−7 440	−7 510	−7 538	−6 849
Ändring (%)		18,00	32,70	−39,49	2,34	1,30	−19,46	97,77	3,92	−88,90	141,56	−82,25	296,76	347,00	1,99	26,43	−13,45	0,94	0,37	−9,14
% av kassaflödet	−36,81	−23,23	−61,53	38,72	−1 705,22	48,52	70,63	110,71	64,31	34,70	−63,30	−2,08	−7,69	−34,79	−55,27	473,43	−131,66	−2 584,49	166,99	−37,17

Kassaflöde	13 202	24 686	12 368	−11 894	276	−9 839	−5 444	−6 869	−12 288	−2 527	3 346	18 100	19 390	19 161	12 304	−1 816	5 651	291	−4 514	18 428
Ändring (%)		86,98	−49,90	−196,16	−102,32	−3 660,02	−44,67	26,17	78,89	−79,44	−232,44	440,91	7,13	−1,18	−35,79	−114,76	−411,20	−94,86	−1 653,43	−508,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SJM Holdings Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)