Kassaflödesanalys (TTM)
Samchuly Bicycle Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 973 | 13 850 | 24 013 | 11 887 | 14 149 | 7 891 | −12 563 | −12 949 | −24 086 | −5 915 | −918 | −7 946 | −1 246 | −2 561 | 4 499 | 2 945 | 17 122 | 14 477 | 14 641 | 20 336 |
| Ändring (%) | −39,71 | 73,39 | −50,50 | 19,03 | −44,23 | −259,21 | 3,07 | 86,00 | −75,44 | −84,48 | 765,45 | −84,32 | 105,54 | −275,69 | −34,54 | 481,31 | −15,45 | 1,13 | 38,90 | |
| % av kassaflödet | 526,81 | 246,93 | 103,69 | 210,13 | 86,07 | 1 075,89 | 54,21 | 122,45 | 115,89 | −72,44 | −61,32 | 1 014,55 | −3,13 | 34,58 | 27,16 | 10,56 | 7 376,51 | 51,57 | −111,87 | −266,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 170 | 31 587 | 31 264 | 31 976 | 31 182 | 3 819 | −957 | −6 022 | −6 094 | −9 685 | −6 862 | −5 036 | 24 303 | −4 127 | −949 | 14 961 | −18 281 | 16 561 | −16 707 | −14 839 |
| Ändring (%) | 657,51 | −1,02 | 2,28 | −2,48 | −87,75 | −125,06 | 529,13 | 1,20 | 58,93 | −29,15 | −26,62 | −582,63 | −116,98 | −77,00 | −1 676,30 | −222,19 | −190,60 | −200,88 | −11,18 | |
| % av kassaflödet | 95,62 | 563,17 | 135,00 | 565,24 | 189,68 | 520,71 | 4,13 | 56,95 | 29,32 | −118,62 | −458,30 | 642,95 | 61,15 | 55,72 | −5,73 | 53,65 | −7 875,73 | 59,00 | 127,66 | 194,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 792 | −39 828 | −32 115 | −38 206 | −28 882 | −10 976 | −9 656 | 8 396 | 9 396 | 23 766 | 9 277 | 12 199 | 16 687 | −719 | 13 014 | 9 985 | 1 402 | −2 953 | −11 009 | −13 131 |
| Ändring (%) | 74,75 | −19,37 | 18,97 | −24,41 | −62,00 | −12,03 | −186,96 | 11,91 | 152,93 | −60,97 | 31,50 | 36,80 | −104,31 | −1 908,75 | −23,27 | −85,96 | −310,66 | 272,76 | 19,27 | |
| % av kassaflödet | −522,66 | −710,10 | −138,68 | −675,37 | −175,69 | −1 496,60 | 41,66 | −79,40 | −45,21 | 291,06 | 619,56 | −1 557,55 | 41,99 | 9,71 | 78,57 | 35,81 | 604,02 | −10,52 | 84,12 | 171,87 |
| Kassaflöde | 4 361 | 5 609 | 23 158 | 5 657 | 16 439 | 733 | −23 176 | −10 575 | −20 784 | 8 165 | 1 497 | −783 | 39 744 | −7 406 | 16 563 | 27 886 | 232 | 28 072 | −13 087 | −7 640 |
| Ändring (%) | 28,62 | 312,89 | −75,57 | 190,59 | −95,54 | −3 259,98 | −54,37 | 96,53 | −139,29 | −81,66 | −152,31 | −5 174,55 | −118,64 | −323,64 | 68,36 | −99,17 | 11 993,97 | −146,62 | −41,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
