024900 Kassaflödesanalys - TTM - DY DEOKYANG Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DY DEOKYANG Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 926	25 296	57 308	43 297	42 832	37 206	55 088	20 080	29 354	−12 067	3 411	42 558	36 723	64 298	81 272	72 760	46 844	34 711	−14 659	−5 305
Ändring (%)		5,73	126,55	−24,45	−1,07	−13,13	48,06	−63,55	46,18	−141,11	−128,27	1 147,52	−13,71	75,09	26,40	−10,47	−35,62	−25,90	−142,23	−63,81
% av kassaflödet	469,32	183,76	169,63	346,16	342,35	706,99	291,56	−13 411,29	−251,59	51,89	−50,43	−1 854,90	−743,15	402,44	554,34	332,06	181,80	1 284,05	50,07	39,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36 276	−25 905	−29 751	−33 756	−22 081	−19 011	−18 745	−8 151	−14 042	−265	17 898	−18 414	−24 262	−18 289	−58 289	−30 518	−4 973	−29 799	−20 477	−15 559
Ändring (%)		−28,59	14,84	13,46	−34,59	−13,90	−1,40	−56,52	72,28	−98,12	−6 866,35	−202,88	31,76	−24,62	218,71	−47,64	−83,71	499,26	−31,28	−24,02
% av kassaflödet	−711,59	−188,19	−88,06	−269,88	−176,49	−361,25	−99,21	5 443,68	120,35	1,14	−264,56	802,59	490,99	−114,47	−397,57	−139,28	−19,30	−1 102,34	69,95	114,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	17 291	14 388	6 261	2 949	−8 784	−14 115	−18 349	−13 995	−28 034	−10 651	−27 725	−25 173	−16 398	−29 875	−8 411	−21 167	−16 341	−4 507	3 870	7 265
Ändring (%)		−16,79	−56,49	−52,90	−397,91	60,69	30,00	−23,73	100,31	−62,01	160,30	−9,20	−34,86	82,19	−71,85	151,66	−22,80	−72,42	−185,85	87,76
% av kassaflödet	339,17	104,52	18,53	23,57	−70,21	−268,22	−97,12	9 347,08	240,28	45,80	409,82	1 097,19	331,84	−186,99	−57,37	−96,60	−63,42	−166,74	−13,22	−53,53

Kassaflöde	5 098	13 766	33 785	12 508	12 511	5 263	18 894	−150	−11 667	−23 255	−6 765	−2 294	−4 941	15 977	14 661	21 912	25 767	2 703	−29 274	−13 573
Ändring (%)		170,03	145,43	−62,98	0,03	−57,94	259,03	−100,79	7 692,37	99,32	−70,91	−66,09	115,38	−423,33	−8,24	49,45	17,60	−89,51	−1 182,93	−53,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DY DEOKYANG Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)