Kassaflödesanalys (TTM)
DAEWON Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 201 | −3 770 | −1 214 | −2 746 | −5 702 | −7 359 | −11 125 | −14 541 | −10 222 | −6 789 | 783 | 10 444 | 5 353 | −298 | −6 182 | −14 575 | −13 126 | −13 692 | −10 547 | −5 524 |
| Ändring (%) | −271,25 | −67,80 | 126,23 | 107,64 | 29,06 | 51,17 | 30,70 | −29,70 | −33,58 | −111,54 | 1 233,55 | −48,75 | −105,57 | 1 972,98 | 135,75 | −9,94 | 4,32 | −22,97 | −47,62 | |
| % av kassaflödet | −55,45 | 69,21 | −27,51 | 2 462,94 | −332,62 | −643,64 | 392,18 | 525,13 | 432,69 | 286,09 | 21,19 | 66,08 | 60,91 | −12,04 | 106,90 | 66,52 | 84,28 | 169,02 | 186,12 | 342,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 808 | −5 748 | −8 853 | −1 546 | −880 | −1 141 | 6 030 | 4 377 | 2 189 | 672 | −5 983 | −2 470 | −2 516 | −5 425 | −1 905 | −8 852 | −7 781 | −3 310 | −3 265 | −1 611 |
| Ändring (%) | −15,57 | 54,03 | −82,54 | −43,11 | 29,71 | −628,52 | −27,41 | −49,98 | −69,33 | −990,92 | −58,71 | 1,86 | 115,58 | −64,88 | 364,61 | −12,10 | −57,45 | −1,37 | −50,66 | |
| % av kassaflödet | 171,49 | 105,52 | −200,67 | 1 386,73 | −51,31 | −99,78 | −212,56 | −158,07 | −92,67 | −28,30 | −161,90 | −15,63 | −28,63 | −219,09 | 32,94 | 40,40 | 49,96 | 40,86 | 57,62 | 99,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 978 | 4 121 | 14 079 | 4 042 | 7 282 | 8 642 | 1 785 | 6 239 | 4 366 | 3 447 | 8 468 | 7 364 | 6 313 | 8 226 | 2 399 | 2 136 | 5 900 | 8 556 | 8 086 | 5 613 |
| Ändring (%) | 321,53 | 241,63 | −71,29 | 80,17 | 18,66 | −79,34 | 249,46 | −30,03 | −21,05 | 145,68 | −13,03 | −14,28 | 30,31 | −70,84 | −10,95 | 176,20 | 45,02 | −5,49 | −30,58 | |
| % av kassaflödet | −24,63 | −75,66 | 319,13 | −3 625,07 | 424,80 | 755,79 | −62,94 | −225,32 | −184,81 | −145,24 | 229,14 | 46,60 | 71,84 | 332,23 | −41,47 | −9,75 | −37,88 | −105,61 | −142,70 | −348,11 |
| Kassaflöde | −3 970 | −5 447 | 4 412 | −112 | 1 714 | 1 143 | −2 837 | −2 769 | −2 362 | −2 373 | 3 695 | 15 804 | 8 788 | 2 476 | −5 784 | −21 911 | −15 574 | −8 101 | −5 667 | −1 612 |
| Ändring (%) | 37,21 | −180,99 | −102,53 | −1 637,52 | −33,30 | −348,09 | −2,39 | −14,69 | 0,45 | −255,72 | 327,66 | −44,40 | −71,82 | −333,57 | 278,85 | −28,92 | −47,98 | −30,05 | −71,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
