Kassaflödesanalys (TTM)
HLB innoVation Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 079 | 3 627 | 2 240 | 1 209 | 1 225 | 1 113 | 1 002 | −1 794 | 1 739 | 1 465 | −7 898 | −16 406 | −26 569 |
| Ändring (%) | 17,80 | −38,23 | −46,02 | 1,34 | −9,15 | −10,00 | −279,02 | −196,95 | −15,75 | −639,04 | 107,73 | 61,95 | |
| % av kassaflödet | 269,67 | 279,28 | 276,82 | 242,86 | 123,17 | 433,41 | 148,41 | 95,48 | 197,40 | 16,15 | −92,98 | −85,51 | −232,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 352 | −2 692 | −1 169 | −706 | −698 | −1 419 | −3 643 | −5 765 | −2 319 | 7 152 | −140 981 | −154 677 | −152 052 |
| Ändring (%) | 99,19 | −56,59 | −39,56 | −1,16 | 103,26 | 156,66 | 58,25 | −59,77 | −408,40 | −2 071,24 | 9,71 | −1,70 | |
| % av kassaflödet | −118,41 | −207,34 | −144,43 | −141,88 | −70,18 | −552,54 | −539,53 | 306,85 | −263,26 | 78,81 | −1 659,76 | −806,20 | −1 333,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −546 | 477 | −209 | 6 | 97 | −855 | 3 246 | 5 547 | 3 018 | 3 055 | 156 949 | 189 933 | 189 696 |
| Ändring (%) | −187,40 | −143,85 | −102,80 | 1 563,87 | −978,64 | −479,73 | 70,88 | −45,59 | 1,21 | 5 038,05 | 21,02 | −0,13 | |
| % av kassaflödet | −47,80 | 36,72 | −25,84 | 1,17 | 9,78 | −332,83 | 480,83 | −295,29 | 342,64 | 33,66 | 1 847,75 | 989,96 | 1 663,44 |
| Kassaflöde | 1 142 | 1 299 | 809 | 498 | 995 | 257 | 675 | −1 879 | 881 | 9 075 | 8 494 | 19 186 | 11 404 |
| Ändring (%) | 13,75 | −37,68 | −38,47 | 99,82 | −74,18 | 162,85 | −378,25 | −146,89 | 930,16 | −6,40 | 125,87 | −40,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
