024800 Kassaflödesanalys - TTM - Yoosung T&S Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Yoosung T&S Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−9 612	−8 291	−16 291	2 848	5 608	2 833	−2 407	−10 636	−3 116	3 192	8 198	9 661	1 130	−3 508	−5 543	−90	−18 699	−22 635	−18 006	−22 738
Ändring (%)		−13,74	96,50	−117,48	96,93	−49,47	−184,97	341,82	−70,70	−202,44	156,80	17,85	−88,30	−410,43	57,99	−98,38	20 723,79	21,05	−20,45	26,28
% av kassaflödet	49,48	41,51	51,46	−29,70	−203,69	77,14	−81,96	395,21	−4 143,31	93,64	139,13	−296,45	−12,90	33,94	51,84	−10,84	220,91	1 136,79	−389,95	307,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 988	−10 105	−2 779	−6 645	−6 863	1 789	1 860	11 667	11 793	11 468	11 223	6 703	6 800	6 059	3 400	21 115	26 489	34 029	38 660	20 719
Ändring (%)		408,34	−72,50	139,15	3,27	−126,07	3,97	527,20	1,07	−2,75	−2,14	−40,28	1,45	−10,90	−43,88	521,06	25,45	28,46	13,61	−46,41
% av kassaflödet	10,23	50,60	8,78	69,31	249,28	48,72	63,33	−433,52	15 680,06	336,42	190,47	−205,68	−77,59	−58,61	−31,79	2 548,97	−312,93	−1 709,04	837,23	−280,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 770	−1 435	−12 398	−5 648	−1 522	−1 145	3 330	−4 049	−9 102	−11 415	−13 715	−19 644	−16 416	−12 887	−8 595	−20 124	−16 128	−13 385	−15 918	−5 379
Ändring (%)		−81,53	763,74	−54,44	−73,06	−24,76	−390,81	−221,59	124,81	25,42	20,14	43,23	−16,43	−21,50	−33,31	134,15	−19,86	−17,01	18,93	−66,21
% av kassaflödet	40,00	7,19	39,16	58,91	55,28	−31,18	113,36	150,44	−12 102,20	−334,87	−232,77	602,81	187,31	124,67	80,37	−2 429,29	190,53	672,25	−344,73	72,71

Kassaflöde	−19 426	−19 971	−31 658	−9 588	−2 753	3 673	2 937	−2 691	75	3 409	5 892	−3 259	−8 764	−10 337	−10 693	828	−8 465	−1 991	4 618	−7 398
Ändring (%)		2,81	58,52	−69,71	−71,29	−233,41	−20,02	−191,62	−102,79	4 432,55	72,85	−155,31	168,94	17,94	3,45	−107,75	−1 121,83	−76,48	−331,91	−260,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yoosung T&S Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)