Kassaflödesanalys (TTM)
Hanil Forging Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 715 | 13 989 | 9 331 | −3 472 | −7 305 | −5 531 | 594 | 4 151 | 8 388 | 18 630 | 16 986 | 24 720 | 32 321 | 30 687 | 32 380 | 37 800 | 32 193 | 24 407 | 21 877 | 10 609 |
| Ändring (%) | −29,04 | −33,30 | −137,21 | 110,42 | −24,29 | −110,74 | 598,96 | 102,08 | 122,11 | −8,83 | 45,53 | 30,75 | −5,05 | 5,52 | 16,74 | −14,83 | −24,18 | −10,37 | −51,51 | |
| % av kassaflödet | 194,71 | 2 027,05 | −318,66 | 36,39 | 75,41 | 67,64 | 26,27 | −636,33 | −841,29 | 114,59 | 242,73 | 142,35 | 143,15 | 230,65 | 135,34 | −1 225,08 | −486,74 | −1 539,56 | −166,41 | 99,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 054 | −8 378 | −4 447 | −5 283 | −4 806 | −6 968 | −7 573 | −6 987 | −7 997 | −11 104 | −10 351 | −10 473 | −7 339 | −1 867 | −2 830 | −17 407 | −22 241 | −17 580 | −19 750 | 4 874 |
| Ändring (%) | 4,02 | −46,92 | 18,79 | −9,03 | 45,00 | 8,68 | −7,74 | 14,46 | 38,86 | −6,79 | 1,18 | −29,93 | −74,56 | 51,58 | 515,03 | 27,77 | −20,96 | 12,35 | −124,68 | |
| % av kassaflödet | −79,55 | −1 213,94 | 151,89 | 55,38 | 49,60 | 85,21 | −334,98 | 1 071,12 | 802,11 | −68,30 | −147,91 | −60,31 | −32,50 | −14,03 | −11,83 | 564,15 | 336,27 | 1 108,88 | 150,23 | 45,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 434 | −4 571 | −7 504 | −577 | 2 628 | 4 233 | 9 303 | 2 134 | −1 485 | 9 131 | 640 | 3 451 | −2 211 | −15 215 | −5 468 | −23 436 | −15 494 | −8 528 | −15 123 | −3 799 |
| Ändring (%) | 218,74 | 64,17 | −92,31 | −555,76 | 61,05 | 119,76 | −77,06 | −169,61 | −714,72 | −92,99 | 439,25 | −164,08 | 588,11 | −64,06 | 328,63 | −33,89 | −44,96 | 77,32 | −74,88 | |
| % av kassaflödet | −14,16 | −662,32 | 256,27 | 6,05 | −27,13 | −51,77 | 411,51 | −327,14 | 148,98 | 56,16 | 9,14 | 19,87 | −9,79 | −114,36 | −22,85 | 759,56 | 234,27 | 537,96 | 115,03 | −35,49 |
| Kassaflöde | 10 125 | 690 | −2 928 | −9 540 | −9 688 | −8 177 | 2 261 | −652 | −997 | 16 258 | 6 998 | 17 366 | 22 578 | 13 305 | 23 925 | −3 086 | −6 614 | −1 585 | −13 147 | 10 706 |
| Ändring (%) | −93,18 | −524,28 | 225,81 | 1,55 | −15,59 | −127,65 | −128,85 | 52,84 | −1 730,67 | −56,96 | 148,16 | 30,02 | −41,07 | 79,82 | −112,90 | 114,36 | −76,03 | 729,27 | −181,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
