024720 Kassaflödesanalys - TTM - Kolmar Holdings Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kolmar Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	104 690	83 326	61 676	7 474	1 414	15 327	18 654	32 299	17 247	−11 348	17 395	36 815	40 200	43 929	30 447	15 483	18 826	39 504	30 097	35 994
Ändring (%)		−20,41	−25,98	−87,88	−81,08	984,24	21,70	73,15	−46,60	−165,80	−253,29	111,64	9,20	9,27	−30,69	−49,15	21,59	109,83	−23,81	19,59
% av kassaflödet	1 304,63	87,20	1 387,84	46,04	30,89	−18,29	117,82	297,29	46,54	222,31	−53,59	−101,78	−48,86	−89,91	−147,91	−76,01	786,39	369,65	−3 040,35	−642,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−85 158	89 109	19 114	63 692	60 310	−115 568	−34 133	−91 183	−59 837	−45 015	−41 186	−32 439	−73 820	−80 272	−81 237	−51 739	−38 655	−5 779	2 007	−4 633
Ändring (%)		−204,64	−78,55	233,22	−5,31	−291,62	−70,47	167,14	−34,38	−24,77	−8,51	−21,24	127,56	8,74	1,20	−36,31	−25,29	−85,05	−134,73	−330,80
% av kassaflödet	−1 061,23	93,25	430,11	392,38	1 317,93	137,89	−215,58	−839,26	−161,48	881,85	126,87	89,68	89,72	164,29	394,64	253,98	−1 614,66	−54,08	−202,77	82,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 514	−76 575	−76 002	−75 752	−76 251	15 742	30 646	68 967	78 686	50 870	−9 066	−40 739	−48 330	−12 686	29 068	13 876	21 637	−23 668	−32 583	−35 302
Ändring (%)		−1 119,07	−0,75	−0,33	0,66	−120,65	94,67	125,05	14,09	−35,35	−117,82	349,36	18,63	−73,75	−329,13	−52,26	55,93	−209,39	37,67	8,35
% av kassaflödet	93,64	−80,14	−1 710,22	−466,68	−1 666,27	−18,78	193,56	634,78	212,34	−996,54	27,93	112,63	58,74	25,97	−141,21	−68,12	903,78	−221,46	3 291,45	630,20

Kassaflöde	8 025	95 556	4 444	16 232	4 576	−83 811	15 833	10 865	37 056	−5 105	−32 462	−36 172	−82 280	−48 859	−20 585	−20 371	2 394	10 687	−990	−5 602
Ändring (%)		1 090,80	−95,35	265,26	−71,81	−1 931,47	−118,89	−31,38	241,07	−113,78	535,93	11,43	127,47	−40,62	−57,87	−1,04	−111,75	346,40	−109,26	465,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kolmar Holdings Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)