023910 Kassaflödesanalys - TTM - Daihan Pharmaceutical Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daihan Pharmaceutical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32 312	33 627	29 355	32 278	36 612	40 617	36 413	29 953	29 322	28 999	33 110	35 516	39 159	38 860	38 316	36 320	37 009	35 643	35 260	34 411
Ändring (%)		4,07	−12,70	9,96	13,43	10,94	−10,35	−17,74	−2,11	−1,10	14,17	7,27	10,26	−0,76	−1,40	−5,21	1,90	−3,69	−1,07	−2,41
% av kassaflödet	205,29	203,04	260,05	288,00	237,58	181,60	192,88	196,91	183,58	408,89	389,52	465,09	502,17	365,09	−151,51	−112,38	−118,44	−88,67	−300,43	−256,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 374	−10 938	−11 396	−14 265	−14 474	−11 515	−10 784	−9 520	−9 083	193	290	638	−2 522	−17 998	−57 237	−64 433	−63 641	−72 626	−43 591	−42 952
Ändring (%)		−18,22	4,19	25,17	1,47	−20,45	−6,35	−11,72	−4,59	−102,13	50,01	119,77	−495,43	613,57	218,02	12,57	−1,23	14,12	−39,98	−1,47
% av kassaflödet	−84,97	−66,04	−100,95	−127,28	−93,93	−51,48	−57,12	−62,58	−56,87	2,73	3,41	8,35	−32,34	−169,09	226,32	199,37	203,67	180,67	371,42	320,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 093	−5 709	−6 178	−6 435	−6 913	−7 408	−7 336	−6 460	−6 400	−22 543	−25 543	−28 482	−27 551	−10 332	−6 322	−4 399	−4 329	−4 368	−4 378	−5 252
Ändring (%)		84,60	8,21	4,16	7,42	7,16	−0,97	−11,95	−0,92	252,23	13,31	11,51	−3,27	−62,50	−38,81	−30,42	−1,59	0,90	0,23	19,98
% av kassaflödet	−19,65	−34,47	−54,73	−57,42	−44,86	−33,12	−38,86	−42,46	−40,07	−317,85	−300,49	−372,97	−353,31	−97,07	25,00	13,61	13,85	10,87	37,30	39,17

Kassaflöde	15 739	16 562	11 288	11 208	15 410	22 367	18 879	15 212	15 972	7 092	8 500	7 636	7 798	10 644	−25 290	−32 318	−31 248	−40 199	−11 736	−13 408
Ändring (%)		5,23	−31,84	−0,71	37,50	45,14	−15,60	−19,42	5,00	−55,60	19,85	−10,16	2,12	36,50	−337,60	27,79	−3,31	28,65	−70,80	14,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daihan Pharmaceutical Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)