Kassaflödesanalys (TTM)
Pungguk Ethanol Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 835 | 18 766 | 22 497 | 19 589 | 18 591 | 11 297 | 6 177 | 4 979 | 6 368 | 5 264 | 7 717 | 15 432 | 16 389 | 20 247 | 23 514 | 20 323 | 22 965 | 25 997 | 24 168 | 26 651 |
| Ändring (%) | 18,51 | 19,88 | −12,93 | −5,10 | −39,23 | −45,32 | −19,40 | 27,90 | −17,33 | 46,59 | 99,98 | 6,20 | 23,55 | 16,13 | −13,57 | 13,00 | 13,20 | −7,03 | 10,27 | |
| % av kassaflödet | 3 596,22 | 410,54 | 1 188,55 | 218,34 | 232,79 | 341,03 | 58,87 | −90,58 | −181,08 | −147,40 | −82,14 | 586,73 | 556,30 | 894,35 | 331,76 | 588,51 | 465,71 | 363,18 | 635,73 | 582,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 084 | −8 794 | −15 540 | −5 457 | −5 468 | −2 930 | 6 649 | −6 560 | −5 282 | −4 206 | −7 976 | −1 960 | −3 807 | −9 280 | −15 529 | −24 387 | −25 545 | −26 369 | −24 904 | −19 865 |
| Ändring (%) | −37,56 | 76,71 | −64,88 | 0,20 | −46,42 | −326,92 | −198,68 | −19,49 | −20,36 | 89,60 | −75,43 | 94,26 | 143,72 | 67,35 | 57,04 | 4,75 | 3,23 | −5,56 | −20,23 | |
| % av kassaflödet | −3 198,51 | −192,37 | −820,97 | −60,83 | −68,47 | −88,44 | 63,36 | 119,35 | 150,20 | 117,79 | 84,90 | −74,52 | −129,24 | −409,90 | −219,10 | −706,21 | −518,02 | −368,39 | −655,07 | −434,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 311 | −5 402 | −5 065 | −5 160 | −5 137 | −5 055 | −2 332 | −3 915 | −4 603 | −4 629 | −9 136 | −10 842 | −9 636 | −8 704 | −897 | 7 518 | 7 512 | 7 531 | 4 537 | −2 211 |
| Ändring (%) | 312,06 | −6,23 | 1,87 | −0,45 | −1,59 | −53,86 | 67,89 | 17,56 | 0,57 | 97,36 | 18,68 | −11,12 | −9,68 | −89,69 | −938,01 | −0,08 | 0,25 | −39,75 | −148,74 | |
| % av kassaflödet | −297,71 | −118,17 | −267,58 | −57,51 | −64,32 | −152,58 | −22,22 | 71,23 | 130,89 | 129,62 | 97,24 | −412,21 | −327,10 | −384,45 | −12,66 | 217,70 | 152,33 | 105,21 | 119,34 | −48,33 |
| Kassaflöde | 440 | 4 571 | 1 893 | 8 972 | 7 986 | 3 313 | 10 494 | −5 497 | −3 517 | −3 571 | −9 394 | 2 630 | 2 946 | 2 264 | 7 088 | 3 453 | 4 931 | 7 158 | 3 802 | 4 575 |
| Ändring (%) | 938,13 | −58,59 | 373,99 | −10,99 | −58,52 | 216,78 | −152,38 | −36,02 | 1,55 | 163,06 | −128,00 | 12,01 | −23,15 | 213,07 | −51,28 | 42,80 | 45,16 | −46,89 | 20,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
