023810 Kassaflödesanalys - TTM - INFAC Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

INFAC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	40 433	18 802	18 270	19 360	569	17 357	29 372	19 998	44 384	39 638	34 075	40 830	27 134	24 753	12 953	15 632	14 387	4 928	9 225	23 381
Ändring (%)		−53,50	−2,83	5,97	−97,06	2 949,30	69,22	−31,91	121,95	−10,69	−14,04	19,82	−33,54	−8,77	−47,67	20,69	−7,96	−65,75	87,20	153,44
% av kassaflödet	620,84	−1 533,72	7 033,11	804,06	−8,37	−593,62	−731,92	3 484,81	899,09	1 461,91	364,59	596,42	−2 995,77	2 742,91	−141,96	−159,28	2 484,72	382,95	154,70	341,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 530	−25 532	−20 689	−15 233	−28 314	−37 246	−49 788	−59 117	−52 760	−52 446	−53 205	−55 773	−73 231	−70 108	−71 323	−66 305	−67 190	−56 169	−44 750	−48 172
Ändring (%)		13,32	−18,97	−26,37	85,87	31,55	33,67	18,74	−10,75	−0,60	1,45	4,83	31,30	−4,26	1,73	−7,04	1,33	−16,40	−20,33	7,65
% av kassaflödet	−345,95	2 082,74	−7 964,25	−632,64	416,42	1 273,84	1 240,67	−10 301,78	−1 068,77	−1 934,28	−569,28	−814,71	8 085,25	−7 768,75	781,65	675,61	−11 603,62	−4 364,87	−750,41	−703,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 201	5 666	3 079	−1 645	20 762	16 660	16 285	39 383	13 221	15 566	28 323	21 725	45 134	46 271	49 379	40 957	53 515	52 472	41 503	32 228
Ändring (%)		−150,59	−45,66	−153,41	−1 362,49	−19,76	−2,25	141,83	−66,43	17,73	81,96	−23,30	107,75	2,52	6,72	−17,06	30,66	−1,95	−20,90	−22,35
% av kassaflödet	−171,99	−462,23	1 185,38	−68,30	−305,36	−569,80	−405,81	6 862,80	267,83	574,09	303,05	317,35	−4 983,12	5 127,27	−541,16	−417,33	9 242,10	4 077,57	695,96	470,35

Kassaflöde	6 513	−1 226	260	2 408	−6 799	−2 924	−4 013	574	4 937	2 711	9 346	6 846	−906	902	−9 125	−9 814	579	1 287	5 963	6 852
Ändring (%)		−118,82	−121,19	826,89	−382,38	−57,00	37,25	−114,30	760,24	−45,08	244,69	−26,75	−113,23	−199,64	−1 111,10	7,56	−105,90	122,24	363,42	14,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

INFAC Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)