023790 Kassaflödesanalys - TTM - Dongil Steelux Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dongil Steelux Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 160	−2 184	−21 558	1 066	−96	3 876	22 711	130	−899	583	−655	−4 030	−350	−3 967	−3 040	168	−3 771	−5 073	−4 122	−3 199
Ändring (%)		−123,85	886,99	−104,94	−108,99	−4 142,97	485,98	−99,43	−792,25	−164,86	−212,23	515,66	−91,32	1 033,92	−23,38	−105,53	−2 345,71	34,52	−18,75	−22,39
% av kassaflödet	1 300,50	−236,88	7 147,60	23,77	−13,99	325,00	151,74	−66,04	61,29	−17,65	4,15	107,00	41,25	−94,89	−824,48	−20,85	727,23	109,20	484,06	−261,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 604	−1 562	−3 051	−22 516	−22 337	−22 863	−15 913	−4 896	−3 403	−9 169	−14 731	−5 142	−4 464	5 048	7 300	7 226	4 797	2 132	−38	991
Ändring (%)		−2,57	95,28	638,01	−0,79	2,35	−30,40	−69,23	−30,49	169,42	60,65	−65,09	−13,18	−213,08	44,61	−1,01	−33,62	−55,55	−101,79	−2 700,35
% av kassaflödet	−227,68	−169,43	1 011,53	−502,11	−3 258,82	−1 917,18	−106,32	2 489,13	231,95	277,53	93,33	136,52	526,35	120,75	1 980,10	−897,34	−924,94	−45,89	4,48	81,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 851	4 669	24 307	25 927	23 056	20 116	8 082	4 411	2 682	5 281	−375	5 506	4 117	3 100	−3 892	−8 200	−1 544	−1 705	3 309	3 431
Ändring (%)		−168,15	420,60	6,67	−11,08	−12,75	−59,82	−45,42	−39,20	96,90	−107,10	−1 568,87	−25,23	−24,71	−225,56	110,68	−81,17	10,43	−294,09	3,68
% av kassaflödet	−972,78	506,37	−8 059,03	578,19	3 363,63	1 686,81	54,00	−2 242,63	−182,79	−159,84	2,38	−146,18	−485,42	74,14	−1 055,67	1 018,24	297,69	36,70	−388,56	280,71

Kassaflöde	704	922	−302	4 484	685	1 193	14 967	−197	−1 467	−3 304	−15 783	−3 767	−848	4 181	369	−805	−519	−4 646	−852	1 222
Ändring (%)		30,92	−132,71	−1 586,75	−84,71	73,98	1 155,04	−101,31	645,94	125,17	377,69	−76,13	−77,48	−592,94	−91,18	−318,43	−35,60	795,86	−81,67	−243,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dongil Steelux Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)