023760 Kassaflödesanalys - TTM - Han Kook Capital.Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Han Kook Capital.Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−525 767	−148 777	−77 016	226 342	74 401	−99 224	−279 777	−564 199	−490 828	−510 183	−502 472	−417 349	−501 025
Ändring (%)		−71,70	−48,23	−393,89	−67,13	−233,36	181,96	101,66	−13,00	3,94	−1,51	−16,94	20,05
% av kassaflödet	−3 550,34	−82,08	727,51	99,27	412,87	123,82	−2 401,63	220,66	354,90	148,81	309,40	207,91	690,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 489	−4 252	−3 948	−15 819	−15 794	−18 958	−35 768	−24 485	−21 820	−4 605	−110 439	−112 235	−115 339
Ändring (%)		185,53	−7,14	300,68	−0,16	20,03	88,67	−31,55	−10,88	−78,89	2 298,04	1,63	2,77
% av kassaflödet	−10,06	−2,35	37,29	−6,94	−87,65	23,66	−307,03	9,58	15,78	1,34	68,00	55,91	158,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	542 065	334 279	70 378	17 486	−40 586	38 048	327 194	333 003	374 347	171 958	450 508	328 846	543 777
Ändring (%)		−38,33	−78,95	−75,15	−332,10	−193,75	759,96	1,78	12,42	−54,06	161,99	−27,01	65,36
% av kassaflödet	3 660,40	184,43	−664,81	7,67	−225,23	−47,48	2 808,67	−130,24	−270,67	−50,16	−277,40	−163,82	−749,13

Kassaflöde	14 809	181 251	−10 586	228 009	18 020	−80 134	11 649	−255 682	−138 301	−342 830	−162 403	−200 738	−72 588
Ändring (%)		1 123,93	−105,84	−2 253,84	−92,10	−544,69	−114,54	−2 294,79	−45,91	147,89	−52,63	23,61	−63,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Han Kook Capital.Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)