023590 Kassaflödesanalys - TTM - Daou Technology Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daou Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 000 632	−1 335 000	−925 925	−20 904	−1 240 310	−3 480 396	−4 074 020	−3 217 193	−2 913 272	−2 018 478	−3 344 070	−3 122 235	−2 459 196	−2 049 758	−1 330 380	−1 523 737	−5 529 377	−4 907 792	−5 500 573	−7 129 140
Ändring (%)		−55,51	−30,64	−97,74	5 833,39	180,61	17,06	−21,03	−9,45	−30,71	65,67	−6,63	−21,24	−16,65	−35,10	14,53	262,88	−11,24	12,08	29,61
% av kassaflödet	−644,60	−149,12	−327,71	−4,61	−188,87	−2 275,62	−7 599,12	4 213,32	9 310,01	−1 172,33	−1 850,24	−612,68	−1 676,73	−592,83	312,15	333,70	4 152,81	−2 543,57	−1 134,20	−1 423,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−332 946	49 358	−215 988	−390 574	−544 997	−355 783	−205 807	−409 236	−72 331	−364 323	−552 225	−189 224	−246 122	−327 814	−61 901	−149 210	−223 716	−280 552	−282 711	−376 549
Ändring (%)		−114,82	−537,60	80,83	39,54	−34,72	−42,15	98,84	−82,33	403,69	51,58	−65,73	30,07	33,19	−81,12	141,05	49,93	25,41	0,77	33,19
% av kassaflödet	−71,52	5,51	−76,44	−86,20	−82,99	−232,62	−383,88	535,95	231,15	−211,60	−305,54	−37,13	−167,81	−94,81	14,52	32,68	168,02	−145,40	−58,29	−75,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 801 538	2 180 600	1 423 410	862 480	2 439 660	3 988 892	4 334 503	3 551 126	2 954 062	2 559 495	4 081 440	3 825 703	2 858 351	2 723 793	965 640	1 217 061	5 621 123	5 376 016	6 263 115	8 002 592
Ändring (%)		−42,64	−34,72	−39,41	182,87	63,50	8,66	−18,07	−16,81	−13,36	59,46	−6,27	−25,29	−4,71	−64,55	26,04	361,86	−4,36	16,50	27,77
% av kassaflödet	816,65	243,58	503,78	190,35	371,51	2 608,10	8 084,99	−4 650,65	−9 440,36	1 486,55	2 258,22	750,72	1 948,89	787,78	−226,57	−266,54	−4 221,72	2 786,24	1 291,44	1 597,75

Kassaflöde	465 505	895 229	282 548	453 091	656 694	152 943	53 612	−76 358	−31 292	172 177	180 737	509 603	146 666	345 756	−426 202	−456 616	−133 148	192 949	484 972	500 866
Ändring (%)		92,31	−68,44	60,36	44,94	−76,71	−64,95	−242,43	−59,02	−650,23	4,97	181,96	−71,22	135,74	−223,27	7,14	−70,84	−244,91	151,35	3,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daou Technology Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)