Kassaflödesanalys (TTM)
Lotte Shopping Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 621 955 | 1 489 939 | 2 078 384 | 1 707 923 | 1 947 804 | 1 828 098 | 1 617 541 | 1 898 226 | 1 730 735 | 1 627 838 | 1 541 642 | 1 393 941 | 1 346 487 | 1 639 813 | 1 630 643 | 1 655 226 | 1 620 023 | 1 587 899 | 1 578 807 | 1 457 990 |
| Ändring (%) | −8,14 | 39,49 | −17,82 | 14,05 | −6,15 | −11,52 | 17,35 | −8,82 | −5,95 | −5,30 | −9,58 | −3,40 | 21,78 | −0,56 | 1,51 | −2,13 | −1,98 | −0,57 | −7,65 | |
| % av kassaflödet | 242,11 | 456,14 | 112,46 | 176,42 | 191,04 | 376,50 | −264,59 | −313,15 | −399,99 | −272,22 | −484,19 | −174,72 | −126,10 | −776,82 | −1 246,00 | −425,51 | −1 747,11 | −4 553,61 | −331,07 | 789,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 629 264 | −598 135 | −97 004 | −180 425 | 665 439 | 201 014 | −169 594 | −346 450 | −555 596 | −623 456 | −734 484 | −747 986 | −776 658 | −198 924 | −405 567 | −1 029 856 | −1 456 781 | −1 067 564 | −924 641 | −377 445 |
| Ändring (%) | −63,29 | −83,78 | 86,00 | −468,82 | −69,79 | −184,37 | 104,28 | 60,37 | 12,21 | 17,81 | 1,84 | 3,83 | −74,39 | 103,88 | 153,93 | 41,45 | −26,72 | −13,39 | −59,18 | |
| % av kassaflödet | −243,20 | −183,12 | −5,25 | −18,64 | 65,27 | 41,40 | 27,74 | 57,15 | 128,40 | 104,26 | 230,68 | 93,75 | 72,74 | 94,24 | 309,90 | 264,74 | 1 571,07 | 3 061,45 | 193,89 | −204,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 670 585 | −542 693 | −109 883 | −536 485 | −1 587 635 | −1 570 505 | −2 074 735 | −2 188 471 | −1 650 627 | −1 598 681 | −1 126 260 | −1 403 024 | −1 516 602 | −1 650 909 | −1 338 714 | −1 041 979 | −332 222 | −497 622 | −1 081 153 | −806 201 |
| Ändring (%) | −180,93 | −79,75 | 388,23 | 195,93 | −1,08 | 32,11 | 5,48 | −24,58 | −3,15 | −29,55 | 24,57 | 8,10 | 8,86 | −18,91 | −22,17 | −68,12 | 49,79 | 117,26 | −25,43 | |
| % av kassaflödet | 100,10 | −166,14 | −5,95 | −55,42 | −155,72 | −323,45 | 339,38 | 361,03 | 381,47 | 267,35 | 353,73 | 175,86 | 142,04 | 782,08 | 1 022,93 | 267,86 | 358,29 | 1 427,03 | 226,71 | −436,28 |
| Kassaflöde | 669 920 | 326 644 | 1 848 045 | 968 088 | 1 019 555 | 485 553 | −611 335 | −606 171 | −432 697 | −597 979 | −318 394 | −797 810 | −1 067 766 | −211 092 | −130 871 | −389 000 | −92 726 | −34 871 | −476 887 | 184 788 |
| Ändring (%) | −51,24 | 465,77 | −47,62 | 5,32 | −52,38 | −225,90 | −0,84 | −28,62 | 38,20 | −46,75 | 150,57 | 33,84 | −80,23 | −38,00 | 197,24 | −76,16 | −62,39 | 1 267,57 | −138,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
