023450 Kassaflödesanalys - TTM - Dongnam Chemical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dongnam Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 290	20 112	13 812	10 825	12 617	12 545	10 639	11 066	8 155	12 892	15 166	16 570	19 707	18 412	13 989	12 568	11 831	6 054	7 661	10 372
Ändring (%)		63,65	−31,32	−21,63	16,56	−0,57	−15,20	4,01	−26,31	58,09	17,64	9,26	18,93	−6,57	−24,02	−10,15	−5,87	−48,83	26,55	35,39
% av kassaflödet	138,42	−437,47	−140,46	−224,21	−280,15	667,10	−1 001,86	465,97	326,78	−269,90	−2 301,08	−1 724,67	−1 522,54	4 315,60	838,22	630,66	−2 649,50	2 869,80	−664,15	−80 188,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	15 672	408	1 110	−1 899	−469	−1 309	−4 014	−8 233	−13 496	−17 187	−19 113	−19 216	−14 356	−11 073	−6 981	−2 741	−3 459	−2 951	−3 313	−2 789
Ändring (%)		−97,40	171,95	−271,15	−75,28	178,80	206,70	105,10	63,93	27,34	11,21	0,54	−25,30	−22,87	−36,95	−60,73	26,18	−14,69	12,27	−15,82
% av kassaflödet	176,52	−8,88	−11,29	39,34	10,42	−69,59	378,00	−346,67	−540,83	359,82	2 899,98	2 000,11	1 109,11	−2 595,32	−418,29	−137,56	774,66	−1 398,86	287,20	21 561,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 862	−24 996	−24 518	−13 877	−16 695	−9 314	−7 589	−521	7 585	−132	3 688	2 138	−6 013	−6 976	−5 401	−7 899	−8 449	−2 849	−5 449	−7 141
Ändring (%)		32,52	−1,91	−43,40	20,31	−44,21	−18,53	−93,14	−1 557,14	−101,74	−2 895,39	−42,02	−381,26	16,01	−22,58	46,26	6,96	−66,28	91,25	31,04
% av kassaflödet	−212,45	543,72	249,33	287,43	370,69	−495,28	714,63	−21,92	303,95	2,76	−559,55	−222,53	464,60	−1 635,08	−323,63	−396,39	1 892,23	−1 350,75	472,41	55 204,38

Kassaflöde	8 878	−4 597	−9 834	−4 828	−4 504	1 881	−1 062	2 375	2 495	−4 777	−659	−961	−1 294	427	1 669	1 993	−447	211	−1 154	−13
Ändring (%)		−151,78	113,90	−50,90	−6,72	−141,76	−156,47	−323,64	5,08	−291,41	−86,20	45,78	34,72	−132,96	291,17	19,41	−122,41	−147,24	−646,84	−98,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dongnam Chemical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)