Kassaflödesanalys (TTM)
Eugene Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 95 644 | 65 387 | 72 719 | 107 797 | 110 056 | 124 272 | 119 286 | 29 861 | 38 585 | 19 438 | 13 517 | 74 014 | 53 737 | 82 548 | 101 137 | 84 786 | 78 880 | 76 774 | 68 949 | 68 195 |
Ändring (%) | −31,64 | 11,21 | 48,24 | 2,10 | 12,92 | −4,01 | −74,97 | 29,21 | −49,62 | −30,46 | 447,58 | −27,40 | 53,62 | 22,52 | −16,17 | −6,97 | −2,67 | −10,19 | −1,09 | |
% av kassaflödet | 649,52 | 309,96 | 1 220,93 | −891,06 | −294,32 | −349,23 | −756,95 | 3 135,95 | 155,86 | −80,12 | 85,95 | −1 267,74 | 303,83 | 92,13 | 518,82 | 417,92 | 387,14 | −116,75 | −458,11 | 2 694,55 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 269 | −50 259 | −29 776 | −65 | 48 793 | −234 898 | −267 348 | −218 299 | −278 151 | 11 789 | −22 876 | −121 121 | −105 137 | −116 231 | −376 223 | −308 238 | −311 878 | −368 439 | −63 806 | −101 315 |
Ändring (%) | −28,48 | −40,76 | −99,78 | −75 212,33 | −581,42 | 13,81 | −18,35 | 27,42 | −104,24 | −294,04 | 429,47 | −13,20 | 10,55 | 223,69 | −18,07 | 1,18 | 18,14 | −82,68 | 58,79 | |
% av kassaflödet | −477,19 | −238,25 | −499,92 | 0,54 | −130,49 | 660,11 | 1 696,50 | −22 925,39 | −1 123,59 | −48,60 | −145,47 | 2 074,59 | −594,46 | −129,72 | −1 929,99 | −1 519,33 | −1 530,67 | 560,29 | 423,94 | −4 003,17 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 596 | 6 188 | −36 767 | −34 234 | −39 981 | 88 792 | 143 779 | 117 657 | 121 674 | −55 560 | 27 242 | 41 404 | 69 234 | 123 328 | 294 907 | 244 045 | 253 398 | 225 304 | −21 110 | 34 826 |
Ändring (%) | −158,40 | −694,21 | −6,89 | 16,79 | −322,08 | 61,93 | −18,17 | 3,41 | −145,66 | −149,03 | 51,98 | 67,22 | 78,13 | 139,12 | −17,25 | 3,83 | −11,09 | −109,37 | −264,98 | |
% av kassaflödet | −71,96 | 29,33 | −617,30 | 282,98 | 106,92 | −249,53 | −912,38 | 12 356,13 | 491,50 | 229,03 | 173,24 | −709,18 | 391,46 | 137,65 | 1 512,85 | 1 202,92 | 1 243,66 | −342,62 | 140,26 | 1 376,05 |
Kassaflöde | 14 725 | 21 096 | 5 956 | −12 098 | −37 393 | −35 585 | −15 759 | 952 | 24 756 | −24 259 | 15 725 | −5 838 | 17 686 | 89 598 | 19 494 | 20 288 | 20 375 | −65 758 | −15 051 | 2 531 |
Ändring (%) | 43,26 | −71,77 | −303,11 | 209,09 | −4,84 | −55,71 | −106,04 | 2 499,80 | −198,00 | −164,82 | −137,13 | −402,93 | 406,60 | −78,24 | 4,07 | 0,43 | −422,74 | −77,11 | −116,82 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ