023160 Kassaflödesanalys - TTM - Tae Kwang Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Tae Kwang Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 517	48 126	44 268	52 806	49 660	41 256	35 419	25 414	34 214	46 306	53 741	63 894	62 950	54 335	76 079	66 211	56 440	59 235	40 871	28 897
Ändring (%)		96,30	−8,02	19,29	−5,96	−16,92	−14,15	−28,25	34,62	35,34	16,06	18,89	−1,48	−13,68	40,02	−12,97	−14,76	4,95	−31,00	−29,30
% av kassaflödet	285,24	114,95	256,26	210,28	1 407,81	−325,01	−2 393,70	−169,59	240,31	909,94	1 652,72	913,69	−203,29	−332,21	502,36	−590,49	435,28	4 979,45	−233,69	2 455,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 706	−12 446	−28 594	−34 155	−49 859	−46 364	−33 538	−36 709	−45 236	−62 569	−72 212	−75 099	−82 845	−63 075	−52 243	−64 239	−29 919	−45 769	−46 855	−18 428
Ändring (%)		−2,05	129,75	19,45	45,98	−7,01	−27,66	9,45	23,23	38,32	15,41	4,00	10,31	−23,86	−17,17	22,96	−53,43	52,98	2,37	−60,67
% av kassaflödet	−147,83	−29,73	−165,53	−136,01	−1 413,45	365,24	2 266,52	244,95	−317,72	−1 229,51	−2 220,75	−1 073,92	267,54	385,64	−344,97	572,91	−230,75	−3 847,46	267,90	−1 565,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 830	6 879	1 694	6 757	3 525	−7 650	−2 772	−3 776	25 221	22 726	22 860	19 755	−9 220	−7 531	−8 594	−13 219	−13 302	−12 530	−11 631	−9 182
Ändring (%)		−343,04	−75,37	298,88	−47,83	−316,99	−63,76	36,22	−767,95	−9,89	0,59	−13,58	−146,67	−18,32	14,11	53,81	0,63	−5,81	−7,17	−21,06
% av kassaflödet	−32,93	16,43	9,81	26,91	99,94	60,26	187,33	25,20	177,14	446,57	703,01	282,50	29,78	46,05	−56,75	117,89	−102,59	−1 053,29	66,50	−780,22

Kassaflöde	8 595	41 869	17 275	25 112	3 527	−12 694	−1 480	−14 986	14 237	5 089	3 252	6 993	−30 965	−16 356	15 144	−11 213	12 966	1 190	−17 490	1 177
Ändring (%)		387,12	−58,74	45,37	−85,95	−459,87	−88,34	912,78	−195,00	−64,26	−36,10	115,06	−542,81	−47,18	−192,59	−174,04	−215,64	−90,83	−1 570,22	−106,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tae Kwang Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)