Kassaflödesanalys (TTM)
SAMWONSTEEL Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 232 | 11 764 | 34 250 | 15 409 | 11 333 | 6 874 | 6 698 | −3 982 | −10 678 | 6 225 | −1 361 | 5 486 | 27 742 | 17 837 | 23 613 | 28 783 | 18 335 | 19 179 | 25 577 | 22 832 |
| Ändring (%) | −3,83 | 191,15 | −55,01 | −26,45 | −39,35 | −2,56 | −159,45 | 168,17 | −158,30 | −121,86 | −503,10 | 405,67 | −35,70 | 32,38 | 21,90 | −36,30 | 4,60 | 33,36 | −10,73 | |
| % av kassaflödet | −236,97 | −95,33 | −1 558,04 | −331,07 | −252,58 | −144,32 | −299,50 | −22,44 | −211,97 | 22,21 | −26,43 | −27,44 | −2 704,32 | −120,54 | 136,46 | 199,24 | −193,07 | −200,04 | −104,59 | −120,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 119 | −14 437 | −27 636 | −15 991 | −11 823 | −7 457 | −4 696 | 25 910 | 19 376 | 27 295 | 7 748 | −19 986 | −22 712 | −28 472 | −2 129 | −9 967 | −23 440 | −24 432 | −45 702 | −37 441 |
| Ändring (%) | 102,79 | 91,42 | −42,14 | −26,06 | −36,93 | −37,03 | −651,73 | −25,22 | 40,87 | −71,62 | −357,97 | 13,64 | 25,36 | −92,52 | 368,16 | 135,17 | 4,23 | 87,06 | −18,08 | |
| % av kassaflödet | 137,92 | 117,00 | 1 257,15 | 343,57 | 263,50 | 156,58 | 209,98 | 146,02 | 384,65 | 97,40 | 150,47 | 99,98 | 2 214,00 | 192,41 | −12,30 | −68,99 | 246,82 | 254,83 | 186,89 | 197,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 055 | −9 639 | −8 764 | −4 173 | −4 173 | −4 173 | −4 173 | −4 173 | −4 173 | −4 173 | 0 | −4 173 | −4 173 | −4 173 | −4 173 | −4 371 | −4 371 | −4 371 | −4 371 | −4 371 |
| Ändring (%) | −4,14 | −9,08 | −52,39 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 4,76 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 194,78 | 78,11 | 398,66 | 89,65 | 93,00 | 87,61 | 186,58 | −23,52 | −82,83 | −14,89 | 0,00 | 20,87 | 406,76 | 28,20 | −24,11 | −30,26 | 46,03 | 45,60 | 17,88 | 23,04 |
| Kassaflöde | −5 162 | −12 340 | −2 198 | −4 654 | −4 487 | −4 763 | −2 236 | 17 744 | 5 037 | 28 024 | 5 149 | −19 991 | −1 026 | −14 798 | 17 304 | 14 447 | −9 497 | −9 587 | −24 454 | −18 972 |
| Ändring (%) | 139,04 | −82,19 | 111,73 | −3,60 | 6,15 | −53,05 | −893,45 | −71,61 | 456,32 | −81,63 | −488,24 | −94,87 | 1 342,54 | −216,93 | −16,51 | −165,74 | 0,95 | 155,07 | −22,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
