022100 Kassaflödesanalys - TTM - Posco Dx Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Posco Dx Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	52 182	65 555	46 265	393	−51 814	−51 913	24 586	11 092	83 947	−3 943	−80 428	−18 910	−48 902	21 821	53 934	68 635	68 580	97 799	123 717	152 074
Ändring (%)		25,63	−29,42	−99,15	−13 299,22	0,19	−147,36	−54,89	656,85	−104,70	1 939,88	−76,49	158,61	−144,62	147,17	27,26	−0,08	42,61	26,50	22,92
% av kassaflödet	284,22	165,75	109,73	−0,47	66,29	48,22	−26,08	−97,64	250,82	−164,75	768,97	−56,10	−816,33	77,52	167,45	158,72	188,70	141,70	124,13	121,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24 057	−16 480	4 977	−69 336	−17 765	−47 321	−110 532	−14 089	−42 396	16 174	79 925	66 496	69 358	19 264	−8 809	−8 485	−14 833	−12 603	−7 214	−4 564
Ändring (%)		−31,50	−130,20	−1 493,02	−74,38	166,37	133,58	−87,25	200,92	−138,15	394,14	−16,80	4,30	−72,23	−145,73	−3,67	74,81	−15,04	−42,76	−36,73
% av kassaflödet	−131,03	−41,67	11,80	82,95	22,73	43,95	117,23	124,02	−126,67	675,86	−764,16	197,26	1 157,82	68,44	−27,35	−19,62	−40,81	−18,26	−7,24	−3,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 224	−9 195	−9 074	−14 535	−8 885	−8 796	−8 794	−9 104	−9 433	−9 834	−10 193	−13 898	−13 635	−12 975	−12 716	−16 636	−16 936	−17 219	−17 496	−21 386
Ändring (%)		−0,31	−1,32	60,18	−38,87	−1,00	−0,03	3,53	3,61	4,24	3,65	36,36	−1,90	−4,84	−2,00	30,82	1,81	1,67	1,61	22,24
% av kassaflödet	−50,24	−23,25	−21,52	17,39	11,37	8,17	9,33	80,15	−28,19	−410,91	97,45	−41,23	−227,61	−46,10	−39,48	−38,47	−46,60	−24,95	−17,55	−17,03

Kassaflöde	18 360	39 551	42 164	−83 589	−78 169	−107 666	−94 289	−11 360	33 470	2 393	−10 459	33 710	5 990	28 148	32 208	43 244	36 344	69 018	99 672	125 574
Ändring (%)		115,42	6,61	−298,25	−6,48	37,74	−12,42	−87,95	−394,63	−92,85	−537,05	−422,29	−82,23	369,89	14,42	34,26	−15,96	89,90	44,41	25,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Posco Dx Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)