021650 Kassaflödesanalys - TTM - Cubic Korea Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cubic Korea Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 013	15 604	17 739	18 206	6 751	1 714	−5 945	−10 285	−4 740	9 394	10 932	15 284	23 272	12 409	20 456	20 055	3 561	16 145	7 307	7 983
Ändring (%)		−35,02	13,69	2,63	−62,92	−74,61	−446,86	73,01	−53,92	−298,20	16,38	39,81	52,26	−46,68	64,84	−1,96	−82,25	353,44	−54,74	9,25
% av kassaflödet	325,34	224,35	1 029,60	511,70	−60,59	−13,68	61,22	65,79	50,65	389,57	215,46	153,27	160,98	644,07	237,35	270,06	−58,54	307,16	−305,50	−668,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 155	−6 654	−4 980	−3 060	−6 159	−4 281	−5 599	−5 724	−4 947	−5 290	−2 948	−2 071	−6 302	−7 528	−7 688	−9 799	−5 973	−7 061	−6 943	−6 153
Ändring (%)		−27,32	−25,17	−38,55	101,27	−30,49	30,80	2,22	−13,57	6,94	−44,28	−29,74	204,28	19,45	2,12	27,46	−39,05	18,22	−1,67	−11,38
% av kassaflödet	−124,04	−95,67	−289,01	−86,00	55,27	34,18	57,67	36,62	52,87	−219,39	−58,10	−20,77	−43,59	−390,72	−89,20	−131,95	98,19	−134,33	290,25	515,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 477	−1 995	−11 037	−11 588	−11 735	−9 956	1 834	377	329	−1 692	−2 911	−3 241	−2 513	−2 955	−4 150	−2 830	−3 671	−3 828	−2 757	−3 024
Ändring (%)		−73,32	453,35	5,00	1,26	−15,16	−118,42	−79,46	−12,58	−613,75	72,02	11,35	−22,45	17,56	40,45	−31,81	29,71	4,29	−27,98	9,71
% av kassaflödet	−101,30	−28,68	−640,59	−325,70	105,32	79,50	−18,89	−2,41	−3,52	−70,17	−57,37	−32,50	−17,39	−153,35	−48,15	−38,11	60,35	−72,83	115,25	253,27

Kassaflöde	7 381	6 955	1 723	3 558	−11 143	−12 524	−9 710	−15 632	−9 358	2 411	5 074	9 972	14 456	1 927	8 619	7 426	−6 083	5 256	−2 392	−1 194
Ändring (%)		−5,77	−75,23	106,51	−413,17	12,39	−22,47	60,99	−40,14	−125,77	110,41	96,54	44,97	−86,67	347,31	−13,84	−181,91	−186,41	−145,51	−50,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cubic Korea Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)