021240 Kassaflödesanalys - TTM - COWAY Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

COWAY Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	760 988	562 839	455 182	279 716	192 551	331 287	227 904	191 090	111 758	164 458	270 023	299 201	397 335	448 949	445 270	435 322	444 894	330 339	203 723	129 737
Ändring (%)		−26,04	−19,13	−38,55	−31,16	72,05	−31,21	−16,15	−41,52	47,16	64,19	10,81	32,80	12,99	−0,82	−2,23	2,20	−25,75	−38,33	−36,32
% av kassaflödet	605,56	1 018,25	308,21	−310,50	−214,85	−776,05	257,72	122,28	236,36	384,17	−311,82	−458,53	1 082,61	311,04	−3 163,54	−532,16	−599,19	−251,63	−118,93	1 102,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−493 647	−323 061	−246 094	−211 078	−138 777	−367 757	−365 396	−328 327	−335 026	−282 111	−288 642	−285 933	−273 066	−272 326	−257 565	−255 109	−245 723	−243 010	−264 169	−345 040
Ändring (%)		−34,56	−23,82	−14,23	−34,25	165,00	−0,64	−10,14	2,04	−15,79	2,32	−0,94	−4,50	−0,27	−5,42	−0,95	−3,68	−1,10	8,71	30,61
% av kassaflödet	−392,82	−584,46	−166,64	234,31	154,85	861,48	−413,20	−210,11	−708,55	−659,00	333,32	438,19	−744,02	−188,67	1 829,94	311,86	330,94	185,11	154,22	−2 933,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−139 678	−181 553	−59 611	−156 867	−143 103	−8 508	224 153	290 417	263 536	160 730	−72 558	−76 997	−81 224	−32 315	−197 177	−263 402	−274 582	−225 992	−117 559	223 554
Ändring (%)		29,98	−67,17	163,15	−8,77	−94,05	−2 734,47	29,56	−9,26	−39,01	−145,14	6,12	5,49	−60,21	510,16	33,59	4,24	−17,70	−47,98	−290,16
% av kassaflödet	−111,15	−328,45	−40,36	174,13	159,68	19,93	253,48	185,85	557,36	375,46	83,79	118,00	−221,31	−22,39	1 400,89	321,99	369,81	172,14	68,63	1 900,34

Kassaflöde	125 667	55 275	147 683	−90 086	−89 620	−42 689	88 431	156 267	47 283	42 809	−86 595	−65 253	36 702	144 340	−14 075	−81 803	−74 250	−131 282	−171 297	11 764
Ändring (%)		−56,01	167,18	−161,00	−0,52	−52,37	−307,15	76,71	−69,74	−9,46	−302,28	−24,65	−156,25	293,28	−109,75	481,19	−9,23	76,81	30,48	−106,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

COWAY Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)