Kassaflödesanalys (TTM)
dhSteel Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 750 | 6 445 | −8 261 | −10 338 | −4 970 | −19 010 | −6 931 | 5 857 | −7 605 | 15 980 | 3 129 | 7 772 | −286 | 11 552 | 4 790 | 13 943 | 18 510 |
| Ändring (%) | −45,15 | −228,18 | 25,14 | −51,93 | 282,50 | −63,54 | −184,51 | −229,84 | −310,12 | −80,42 | 148,35 | −103,68 | −4 139,33 | −58,53 | 191,08 | 32,75 | |
| % av kassaflödet | 321,56 | 88,36 | 137,45 | 631,28 | 406,50 | 156,02 | 111,07 | 183,69 | 198,97 | −190,64 | −49,95 | −3 720,28 | 15,66 | −644,16 | −217,47 | 1 802,04 | 829,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 785 | −8 961 | −8 693 | −23 683 | −13 545 | −18 181 | −17 937 | −15 838 | −7 712 | −14 945 | 9 396 | −208 | 9 349 | 1 751 | 6 211 | 7 478 | 6 922 |
| Ändring (%) | −1 240,89 | −2,99 | 172,44 | −42,81 | 34,23 | −1,35 | −11,70 | −51,31 | 93,80 | −162,87 | −102,22 | −4 584,56 | −81,27 | 254,67 | 20,39 | −7,43 | |
| % av kassaflödet | 21,49 | −122,86 | 144,64 | 1 446,22 | 1 107,85 | 149,22 | 287,45 | −496,70 | 201,76 | 178,30 | −149,95 | 99,80 | −511,95 | −97,65 | −281,99 | 966,40 | 310,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 882 | 9 812 | 10 693 | 32 384 | 17 317 | 24 980 | 18 683 | 13 183 | 11 500 | −9 034 | −18 784 | −7 766 | −11 234 | −15 085 | −13 460 | −20 903 | −23 416 |
| Ändring (%) | −210,48 | 8,98 | 202,84 | −46,52 | 44,25 | −25,21 | −29,44 | −12,77 | −178,56 | 107,93 | −58,66 | 44,67 | 34,28 | −10,78 | 55,30 | 12,03 | |
| % av kassaflödet | −243,05 | 134,53 | −177,92 | −1 977,50 | −1 416,43 | −205,03 | −299,41 | 413,43 | −300,87 | 107,77 | 299,80 | 3 717,34 | 615,16 | 841,17 | 611,05 | −2 701,44 | −1 049,15 |
| Kassaflöde | 3 654 | 7 294 | −6 010 | −1 638 | −1 223 | −12 184 | −6 240 | 3 189 | −3 822 | −8 382 | −6 266 | −209 | −1 826 | −1 793 | −2 203 | 774 | 2 232 |
| Ändring (%) | 99,61 | −182,40 | −72,75 | −25,34 | 896,56 | −48,79 | −151,10 | −219,87 | 119,31 | −25,25 | −96,67 | 774,20 | −1,80 | 22,83 | −135,13 | 188,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
