020400 Kassaflödesanalys - TTM - Daedong Metals Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daedong Metals Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 426	7 460	6 449	4 174	205	−1 400	2 419	−1 619	4 364	8 463	10 385	15 629	9 923	3 482	−3 456	−8 352	−9 687	−3 252	956	1 045
Ändring (%)		−57,19	−13,55	−35,28	−95,09	−783,55	−272,78	−166,93	−369,51	93,95	22,71	50,50	−36,51	−64,91	−199,25	141,70	15,98	−66,43	−129,39	9,33
% av kassaflödet	232,98	130,91	646,53	150,45	−67,65	16,29	−84,96	20,97	−73,40	4 808,69	−47 111,05	352,23	567,77	−1 447,65	1 628,76	189,32	274,14	27 620,37	2 021,96	−8 754,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 227	−2 425	−2 461	1 107	1 992	−2 430	−2 599	−3 184	−3 612	−1 483	−1 399	−1 587	−1 334	−1 702	−1 082	−1 104	−968	−948	−970	−1 112
Ändring (%)		−70,53	1,50	−144,99	79,93	−221,98	6,96	22,48	13,46	−58,94	−5,69	13,46	−15,93	27,60	−36,46	2,06	−12,34	−2,00	2,23	14,65
% av kassaflödet	−109,99	−42,55	−246,74	39,92	−658,05	28,28	91,29	41,23	60,76	−842,72	6 345,47	−35,77	−76,34	707,87	509,86	25,03	27,39	8 056,57	−2 051,80	9 315,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 719	664	−2 990	−2 507	−2 500	−4 763	−2 667	−2 919	−6 696	−6 804	−9 008	−9 605	−6 841	−2 020	4 325	5 044	7 121	4 188	61	55
Ändring (%)		−138,59	−550,67	−16,17	−0,27	90,52	−44,00	9,45	129,38	1,61	32,40	6,62	−28,77	−70,48	−314,14	16,63	41,16	−41,18	−98,53	−10,25
% av kassaflödet	−22,99	11,64	−299,78	−90,36	825,70	55,43	93,67	37,80	112,64	−3 865,97	40 865,58	−216,46	−391,43	839,78	−2 038,62	−114,35	−201,53	−35 576,94	129,84	−461,47

Kassaflöde	7 480	5 698	997	2 774	−303	−8 593	−2 847	−7 722	−5 945	176	−22	4 437	1 748	−241	−212	−4 412	−3 533	−12	47	−12
Ändring (%)		−23,82	−82,49	178,11	−110,91	2 738,22	−66,86	171,20	−23,02	−102,96	−112,53	−20 229,37	−60,61	−113,76	−11,79	1 979,38	−19,91	−99,67	−501,43	−125,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daedong Metals Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)