020150 Kassaflödesanalys - TTM - Lotte Energy Materials Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Lotte Energy Materials Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	56 568	49 479	36 828	20 606	14 288	29 896	26 564	22 030	59 277	28 859	−23 455	−6 710	−74 623	−89 765	−7 508	−24 999	53 523	87 004	96 822	62 813
Ändring (%)		−12,53	−25,57	−44,05	−30,66	109,24	−11,15	−17,07	169,07	−51,31	−181,27	−71,39	1 012,06	20,29	−91,64	232,97	−314,10	62,56	11,28	−35,12
% av kassaflödet	27,10	−25,20	294,04	−28,42	−7,35	30,54	296,97	42,76	66,69	−84,96	−38,38	−3,58	−24,98	−25,55	−1,37	−12,78	−368,98	−65,24	−22,73	−37,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−126 288	−217 672	8 226	−55 663	−178 756	−457 455	−1 156 967	−1 133 903	−1 126 581	−685 185	137 616	196 523	404 198	472 160	510 113	469 408	156 982	96 657	−191 576	−158 601
Ändring (%)		72,36	−103,78	−776,65	221,14	155,91	152,91	−1,99	−0,65	−39,18	−120,08	42,80	105,67	16,81	8,04	−7,98	−66,56	−38,43	−298,20	−17,21
% av kassaflödet	−60,51	110,88	65,68	76,78	91,96	−467,27	−12 933,99	−2 200,99	−1 267,41	2 017,12	225,20	104,96	135,33	134,37	93,26	239,89	−1 082,21	−72,48	44,98	94,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	287 441	−10 620	−10 716	−16 725	−18 584	525 761	1 132 436	1 154 322	1 140 289	611 812	−58 393	−4 494	−25 164	−29 368	40 181	−261 569	−234 380	−344 811	−367 582	−103 995
Ändring (%)		−103,69	0,91	56,07	11,11	−2 929,18	115,39	1,93	−1,22	−46,35	−109,54	−92,30	459,95	16,71	−236,82	−750,98	−10,39	47,12	6,60	−71,71
% av kassaflödet	137,72	5,41	−85,56	23,07	9,56	537,04	12 659,76	2 240,63	1 282,83	−1 801,12	−95,56	−2,40	−8,43	−8,36	7,35	−133,68	1 615,77	258,55	86,30	61,74

Kassaflöde	208 718	−196 317	12 525	−72 496	−194 385	97 900	8 945	51 518	88 889	−33 968	61 108	187 238	298 674	351 376	546 998	195 675	−14 506	−133 365	−425 928	−168 441
Ändring (%)		−194,06	−106,38	−678,80	168,13	−150,36	−90,86	475,93	72,54	−138,21	−279,89	206,41	59,52	17,65	55,67	−64,23	−107,41	819,39	219,37	−60,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lotte Energy Materials Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)