019990 Kassaflödesanalys - TTM - Enertork Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Enertork Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 878	2 394	3 991	2 805	3 182	3 384	1 674	1 072	157	−985	−75	1 485	2 332	1 860	1 973	−527	−907	452	339	1 291
Ändring (%)		−16,81	66,73	−29,71	13,42	6,36	−50,54	−35,95	−85,32	−725,69	−92,39	−2 081,98	56,98	−20,24	6,11	−126,73	71,93	−149,83	−24,99	281,01
% av kassaflödet	142,30	210,67	346,12	−482,85	−137,11	−492,35	1 041,55	−196,91	17,69	−140,40	−2,97	66,40	82,30	169,12	698,26	92,86	31,89	−21,78	−14,12	−59,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 868	−3 862	−5 426	−7 646	−6 584	−5 270	−2 749	−946	1 415	2 302	4 994	3 121	4 343	3 240	554	1 398	−2 034	−2 708	−2 895	−3 422
Ändring (%)		34,66	40,52	40,90	−13,89	−19,95	−47,83	−65,58	−249,49	62,71	116,92	−37,49	39,14	−25,41	−82,90	152,30	−245,52	33,15	6,91	18,19
% av kassaflödet	−141,81	−339,84	−470,59	1 316,03	283,70	766,77	−1 710,76	173,81	158,98	328,13	198,20	139,53	153,29	294,61	196,06	−246,13	71,54	130,51	120,63	156,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 029	2 677	2 694	4 331	1 114	1 191	1 222	−715	−715	−508	−2 262	−2 257	−3 718	−4 007	−2 314	−1 473	97	100	111	−4
Ändring (%)		31,94	0,61	60,79	−74,28	6,90	2,60	−158,52	0,04	−28,98	345,34	−0,24	64,75	7,77	−42,26	−36,34	−106,56	3,22	10,92	−103,95
% av kassaflödet	100,34	235,61	233,58	−745,44	−48,00	−173,26	760,29	131,31	−80,37	−72,41	−89,79	−100,88	−131,22	−364,40	−818,69	259,31	−3,40	−4,80	−4,61	0,20

Kassaflöde	2 022	1 136	1 153	−581	−2 321	−687	161	−545	890	702	2 519	2 237	2 833	1 100	283	−568	−2 843	−2 075	−2 400	−2 188
Ändring (%)		−43,81	1,48	−150,38	299,43	−70,38	−123,38	−438,82	−263,43	−21,17	259,12	−11,21	26,66	−61,19	−74,30	−300,97	400,62	−27,01	15,66	−8,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Enertork Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)