019680 Kassaflödesanalys - TTM - Daekyo Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daekyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 598	30 656	57 634	40 318	94 672	46 422	34 339	52 348	51 549	45 269	27 635	24 963	−24 341	12 023	8 528	−25 518	20 066	6 558	24 852	43 360
Ändring (%)		96,53	88,00	−30,05	134,82	−50,97	−26,03	52,44	−1,53	−12,18	−38,95	−9,67	−197,51	−149,39	−29,07	−399,21	−178,64	−67,32	278,95	74,47
% av kassaflödet	−19,36	−164,72	−1 419,11	−364,10	283,02	802,76	1 026,33	1 696,75	−1 080,12	−210,37	−193,24	−346,45	96,43	87,83	29,83	−293,70	48,92	37,62	−165,32	−721,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43 697	−1 047	−22 498	−16 036	−31 070	−9 594	473	−15 402	−7 544	−16 365	−8 148	−2 343	−9 501	−13 284	39 137	57 257	66 548	61 103	−8 985	−19 964
Ändring (%)		−97,60	2 048,01	−28,72	93,75	−69,12	−104,93	−3 355,01	−51,02	116,94	−50,21	−71,24	305,41	39,82	−394,61	46,30	16,23	−8,18	−114,71	122,18
% av kassaflödet	54,23	5,63	553,97	144,82	−92,88	−165,90	14,14	−499,22	158,06	76,05	56,98	32,52	37,64	−97,04	136,88	658,99	162,23	350,47	59,77	332,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−52 283	−48 046	−38 731	−34 979	−30 261	−31 696	−32 242	−35 095	−50 421	−50 926	−34 196	−29 816	9 074	14 793	−19 520	−23 877	−45 274	−52 444	−32 535	−29 878
Ändring (%)		−8,10	−19,39	−9,69	−13,49	4,74	1,72	8,85	43,67	1,00	−32,85	−12,81	−130,43	63,03	−231,95	22,32	89,61	15,84	−37,96	−8,17
% av kassaflödet	64,88	258,15	953,66	315,89	−90,47	−548,10	−963,65	−1 137,54	1 056,47	236,66	239,12	413,80	−35,94	108,06	−68,27	−274,82	−110,37	−300,80	216,43	497,38

Kassaflöde	−80 580	−18 612	−4 061	−11 073	33 450	5 783	3 346	3 085	−4 773	−21 519	−14 301	−7 205	−25 244	13 690	28 592	8 688	41 020	17 435	−15 033	−6 007
Ändring (%)		−76,90	−78,18	172,66	−402,08	−82,71	−42,14	−7,79	−254,69	350,88	−33,54	−49,62	250,35	−154,23	108,86	−69,61	372,12	−57,50	−186,22	−60,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daekyo Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)