019540 Kassaflödesanalys - TTM - Ilji Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ilji Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 931	18 507	24 196	23 327	6 484	3 687	−9 619	57 048	64 549	76 231	97 109	34 128	58 224	46 528	36 590	46 184	19 672	53 648	99 905	119 257
Ändring (%)		−15,61	30,74	−3,59	−72,20	−43,15	−360,91	−693,09	13,15	18,10	27,39	−64,86	70,61	−20,09	−21,36	26,22	−57,40	172,71	86,23	19,37
% av kassaflödet	−218,88	−2 042,71	709,11	895,64	152,59	39,10	−146,84	−5 920,37	−1 258,74	−569,88	−1 152,05	396,24	177,91	440,60	384,93	383,40	−347,06	388,52	601,08	116,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 534	−22 225	−13 386	−15 908	−16 566	−27 838	−24 512	−34 398	−28 528	−33 861	−34 673	−33 726	−15 416	−28 017	−32 928	−28 168	−39 466	−60 082	−105 644	−30 703
Ändring (%)		34,42	−39,77	18,85	4,13	68,04	−11,95	40,33	−17,06	18,69	2,40	−2,73	−54,29	81,74	17,53	−14,45	40,11	52,24	75,83	−70,94
% av kassaflödet	165,02	2 453,16	−392,29	−610,81	−389,85	−295,27	−374,20	3 569,82	556,32	253,13	411,34	−391,58	−47,11	−265,31	−346,40	−233,84	696,28	−435,12	−635,60	−29,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15 618	2 552	−7 596	−5 130	13 066	32 122	39 277	−25 351	−42 561	−55 592	−70 858	8 877	−9 786	−7 789	5 777	−6 842	16 535	17 368	20 100	15 939
Ändring (%)		−116,34	−397,59	−32,47	−354,73	145,84	22,27	−164,55	67,88	30,62	27,46	−112,53	−210,24	−20,40	−174,17	−218,43	−341,68	5,04	15,73	−20,70
% av kassaflödet	155,88	−281,72	−222,60	−196,95	307,49	340,71	599,61	2 630,95	829,95	415,58	840,62	103,06	−29,90	−73,76	60,77	−56,80	−291,72	125,78	120,93	15,54

Kassaflöde	−10 019	−906	3 412	2 604	4 249	9 428	6 550	−964	−5 128	−13 377	−8 429	8 613	32 726	10 560	9 506	12 046	−5 668	13 808	16 621	102 588
Ändring (%)		−90,96	−476,63	−23,67	63,15	121,87	−30,52	−114,71	432,19	160,85	−36,99	−202,18	279,96	−67,73	−9,98	26,72	−147,05	−343,61	20,37	517,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ilji Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)