019440 Kassaflödesanalys - TTM - SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26 938	55 044	47 769	37 376	3 461	−26 683	−34 434	−50 923	−34 722	−1 920	−4 073	10 100	21 495	53 498	44 784	50 817	50 890	37 178	49 477	70 486
Ändring (%)		104,33	−13,22	−21,76	−90,74	−870,98	29,05	47,88	−31,81	−94,47	112,09	−348,00	112,82	148,88	−16,29	13,47	0,14	−26,94	33,08	42,46
% av kassaflödet	157,99	369,84	511,06	−558,75	−16,56	131,70	204,24	1 752,80	−887,55	−85,70	−73,51	−1 546,03	−455,40	237,55	−28 529,81	−5 552,81	8 902,56	−1 332,33	1 715,69	−10 759,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 366	−9 679	−13 554	−11 390	−19 151	−22 560	−25 287	−27 512	−24 179	−21 562	−18 413	−16 977	−15 349	−14 912	−14 808	−18 476	−21 509	−22 278	−26 729	−27 125
Ändring (%)		3,34	40,04	−15,97	68,14	17,80	12,09	8,80	−12,12	−10,82	−14,61	−7,80	−9,59	−2,85	−0,70	24,77	16,41	3,58	19,98	1,48
% av kassaflödet	−54,93	−65,03	−145,02	170,27	91,63	111,35	149,99	946,99	−618,05	−962,30	−332,34	2 598,64	325,19	−66,21	9 433,39	2 018,91	−3 762,66	798,37	−926,85	4 140,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	−640	−30 571	−24 167	−32 023	−4 824	28 652	42 011	74 526	61 793	25 829	27 944	6 550	−10 362	−15 994	−29 950	−33 369	−28 834	−18 096	−20 178	−44 006
Ändring (%)		4 675,56	−20,95	32,51	−84,94	−694,00	46,63	77,40	−17,09	−58,20	8,19	−76,56	−258,20	54,36	87,26	11,41	−13,59	−37,24	11,51	118,08
% av kassaflödet	−3,75	−205,40	−258,56	478,73	23,08	−141,42	−249,18	−2 565,22	1 579,51	1 152,73	504,38	−1 002,57	219,52	−71,02	19 080,21	3 646,28	−5 044,12	648,51	−699,71	6 717,32

Kassaflöde	17 051	14 883	9 347	−6 689	−20 900	−20 260	−16 860	−2 905	3 912	2 241	5 540	−653	−4 720	22 521	−157	−915	572	−2 790	2 884	−655
Ändring (%)		−12,71	−37,20	−171,57	212,43	−3,06	−16,78	−82,77	−234,66	−42,72	147,26	−111,79	622,49	−577,12	−100,70	483,00	−162,46	−588,16	−203,35	−122,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)