019210 Kassaflödesanalys - TTM - YG-1 Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

YG-1 Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	62 986	74 541	86 132	104 623	108 358	90 900	72 532	38 391	15 487	13 114	14 759	2 575	21 114	40 215	48 248	67 523	67 756	50 851	33 109	18 545
Ändring (%)		18,35	15,55	21,47	3,57	−16,11	−20,21	−47,07	−59,66	−15,32	12,55	−82,55	720,01	90,47	19,97	39,95	0,34	−24,95	−34,89	−43,99
% av kassaflödet	330,21	135,41	156,92	247,48	194,23	−261,48	−271,55	−164,59	−33,91	170,71	107,94	17,79	171,48	−329,29	−204,65	−746,64	6 616,49	695,86	286,87	136,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49 287	−56 796	−67 210	−71 358	−53 389	−35 036	−36 585	−19 191	−24 091	−26 369	−35 022	−42 972	−51 855	−56 528	−34 066	−41 310	−30 281	−45 204	−57 350	−59 381
Ändring (%)		15,23	18,34	6,17	−25,18	−34,38	4,42	−47,54	25,53	9,46	32,82	22,70	20,67	9,01	−39,74	21,27	−26,70	49,28	26,87	3,54
% av kassaflödet	−258,39	−103,18	−122,45	−168,79	−95,70	100,79	136,97	82,27	52,75	−343,26	−256,12	−296,85	−421,15	462,87	144,49	456,79	−2 957,03	−618,59	−496,92	−435,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 549	37 695	36 546	9 221	−295	−90 975	−63 070	−43 752	−38 753	21 504	33 358	57 008	46 495	4 371	−36 552	−36 821	−36 504	−391	33 146	55 032
Ändring (%)		475,58	−3,05	−74,77	−103,19	30 789,65	−30,67	−30,63	−11,43	−155,49	55,13	70,90	−18,44	−90,60	−936,23	0,74	−0,86	−98,93	−8 578,91	66,03
% av kassaflödet	34,33	68,48	66,58	21,81	−0,53	261,70	236,12	187,57	84,86	279,93	243,95	393,81	377,62	−35,79	155,04	407,14	−3 564,73	−5,35	287,20	403,95

Kassaflöde	19 075	55 048	54 890	42 275	55 788	−34 763	−26 711	−23 326	−45 667	7 682	13 674	14 476	12 313	−12 212	−23 576	−9 044	1 024	7 308	11 541	13 624
Ändring (%)		188,59	−0,29	−22,98	31,96	−162,31	−23,16	−12,67	95,78	−116,82	78,01	5,86	−14,94	−199,19	93,05	−61,64	−111,32	613,60	57,93	18,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YG-1 Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)