Kassaflödesanalys (TTM)
Seoul Pharma Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 634 | 5 737 | 2 603 | −15 431 | −3 798 | −1 675 | −1 082 | −214 | −197 | −78 | 4 181 | 4 237 | 4 351 | 5 265 | 3 263 | 2 479 | 347 | −3 008 | −5 059 | −2 981 |
| Ändring (%) | −46,05 | −54,63 | −692,90 | −75,39 | −55,91 | −35,36 | −80,25 | −8,03 | −60,21 | −5 444,91 | 1,34 | 2,69 | 21,01 | −38,03 | −24,01 | −86,00 | −966,63 | 68,17 | −41,08 | |
| % av kassaflödet | 61,37 | 77,61 | −74,70 | 68,24 | 41,48 | 135,36 | 154,56 | −26,32 | 22,92 | 3,74 | 660,06 | −76,20 | −71,21 | −102,13 | −60,15 | −274,34 | 75,01 | −311,29 | 236,28 | −74,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | −293 | −764 | −1 832 | −2 064 | −1 099 | −1 041 | −603 | −316 | −1 332 | −950 | −5 054 | −5 644 | −5 862 | −6 114 | −2 942 | 924 | 1 457 | 547 | 2 833 |
| Ändring (%) | 370,85 | 160,68 | 139,67 | 12,69 | −46,73 | −5,34 | −42,09 | −47,63 | 322,04 | −28,68 | 432,03 | 11,67 | 3,86 | 4,31 | −51,88 | −131,41 | 57,66 | −62,49 | 418,40 | |
| % av kassaflödet | −0,36 | −3,97 | 21,93 | 8,10 | 22,54 | 88,87 | 148,59 | −74,20 | 36,79 | 63,68 | −150,00 | 90,90 | 92,39 | 113,72 | 112,73 | 325,61 | 199,69 | 150,76 | −25,52 | 70,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 750 | 2 005 | −5 306 | −5 270 | −3 286 | 1 535 | 1 439 | 1 536 | −468 | −483 | −2 468 | −4 491 | −4 490 | −4 466 | −2 485 | −415 | −562 | 2 380 | 2 291 | 4 233 |
| Ändring (%) | −70,30 | −364,70 | −0,69 | −37,64 | −146,72 | −6,27 | 6,76 | −130,48 | 3,20 | 410,71 | 82,00 | −0,03 | −0,54 | −44,35 | −83,30 | 35,47 | −523,17 | −3,72 | 84,76 | |
| % av kassaflödet | 38,96 | 27,12 | 152,30 | 23,31 | 35,90 | −124,09 | −205,45 | 189,14 | 54,58 | 23,10 | −389,62 | 80,78 | 73,49 | 86,63 | 45,82 | 45,94 | −121,52 | 246,23 | −107,00 | 105,54 |
| Kassaflöde | 17 327 | 7 392 | −3 484 | −22 612 | −9 155 | −1 237 | −700 | 812 | −858 | −2 092 | 633 | −5 560 | −6 109 | −5 155 | −5 424 | −904 | 463 | 966 | −2 141 | 4 011 |
| Ändring (%) | −57,34 | −147,13 | 549,02 | −59,51 | −86,49 | −43,39 | −215,97 | −205,62 | 143,84 | −130,28 | −977,87 | 9,88 | −15,62 | 5,22 | −83,34 | −151,21 | 108,84 | −321,57 | −287,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
