Kassaflödesanalys (TTM)
Dongwon Metal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 58 853 | 38 248 | 21 977 | 14 873 | 2 170 | 12 295 | 44 960 | 39 361 | 41 063 | 50 419 | 59 870 | 68 873 | 68 547 | 67 997 | 63 495 | 67 678 | 45 009 | 58 765 | 74 996 | 81 175 |
| Ändring (%) | −35,01 | −42,54 | −32,33 | −85,41 | 466,63 | 265,67 | −12,45 | 4,32 | 22,78 | 18,75 | 15,04 | −0,47 | −0,80 | −6,62 | 6,59 | −33,50 | 30,56 | 27,62 | 8,24 | |
| % av kassaflödet | 1 303,73 | 3 054,40 | 388,72 | 127,30 | −1 220,77 | 1 248,57 | −546,90 | −435,17 | −703,00 | −1 885,32 | −1 751,06 | −2 630,23 | 1 225,39 | 1 279,62 | 1 273,50 | 3 158,93 | −3 443,20 | −2 403,78 | 412,83 | 3 030,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 824 | −41 776 | −9 242 | 3 637 | 19 049 | 22 453 | −14 054 | −7 681 | −18 865 | −21 818 | −32 521 | −34 484 | −30 308 | −45 043 | −45 684 | −51 853 | −48 492 | −44 346 | −61 713 | −70 916 |
| Ändring (%) | 27,28 | −77,88 | −139,35 | 423,80 | 17,87 | −162,59 | −45,35 | 145,61 | 15,65 | 49,06 | 6,04 | −12,11 | 48,62 | 1,42 | 13,50 | −6,48 | −8,55 | 39,16 | 14,91 | |
| % av kassaflödet | −727,12 | −3 336,21 | −163,47 | 31,13 | −10 716,82 | 2 280,11 | 170,95 | 84,92 | 322,96 | 815,84 | 951,15 | 1 316,93 | −541,80 | −847,65 | −916,27 | −2 420,27 | 3 709,70 | 1 813,94 | −339,71 | −2 647,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 000 | 5 480 | −5 922 | −5 882 | −21 199 | −33 741 | −39 826 | −41 405 | −28 698 | −31 691 | −31 026 | −37 158 | −32 728 | −17 673 | −13 176 | −13 942 | 2 341 | −17 408 | 4 043 | −7 601 |
| Ändring (%) | −126,10 | −208,05 | −0,67 | 260,40 | 59,16 | 18,03 | 3,97 | −30,69 | 10,43 | −2,10 | 19,77 | −11,92 | −46,00 | −25,45 | 5,81 | −116,79 | −843,49 | −123,22 | −288,02 | |
| % av kassaflödet | −465,20 | 437,66 | −104,74 | −50,34 | 11 926,41 | −3 426,36 | 484,44 | 457,77 | 491,31 | 1 185,04 | 907,43 | 1 419,05 | −585,06 | −332,57 | −264,26 | −650,74 | −179,12 | 712,08 | 22,25 | −283,72 |
| Kassaflöde | 4 514 | 1 252 | 5 654 | 11 683 | −178 | 985 | −8 221 | −9 045 | −5 841 | −2 674 | −3 419 | −2 619 | 5 594 | 5 314 | 4 986 | 2 142 | −1 307 | −2 445 | 18 166 | 2 679 |
| Ändring (%) | −72,26 | 351,50 | 106,65 | −101,52 | −654,01 | −934,82 | 10,02 | −35,42 | −54,22 | 27,85 | −23,41 | −313,63 | −5,01 | −6,17 | −57,03 | −161,01 | 87,02 | −843,09 | −85,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
