018470 Kassaflödesanalys - TTM - Choil Aluminum Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Choil Aluminum Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7 216	1 785	−5 041	−4 257	−2 244	−28 054	−38 181	−45 905	−34 252	5 793	26 565	24 821	5 263	−3 749	−8 475	−13 859	4 669	1 500	−6 921	10 494
Ändring (%)		−124,74	−382,39	−15,54	−47,28	1 149,89	36,10	20,23	−25,38	−116,91	358,60	−6,56	−78,80	−171,24	126,03	63,54	−133,69	−67,88	−561,37	−251,63
% av kassaflödet	284,18	−19,35	34,78	−199,24	−80,19	−264,34	−241,24	3 994,16	1 652,04	−59,84	−713,70	−530,20	23,22	262,69	205,62	−5 667,64	−21,10	6 377,68	−56,08	125,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 193	−1 676	−1 160	−2 910	−2 868	−4 709	−6 645	−8 847	−15 284	−13 851	−12 919	−9 756	−4 336	−31 271	−31 945	−31 503	−33 454	−6 312	−3 935	−4 702
Ändring (%)		−23,59	−30,79	150,87	−1,43	64,20	41,11	33,14	72,75	−9,37	−6,73	−24,49	−55,55	621,14	2,16	−1,39	6,19	−81,13	−37,66	19,49
% av kassaflödet	86,38	18,17	8,00	−136,16	−102,46	−44,37	−41,99	769,78	737,15	143,10	347,09	208,39	−19,13	2 190,94	775,09	−12 882,73	151,14	−26 838,59	−31,89	−56,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 909	−9 305	−8 256	9 242	7 860	43 394	60 660	53 644	47 409	−1 562	−17 330	−19 656	21 925	33 626	36 362	45 610	6 664	4 605	22 857	2 369
Ändring (%)		−234,69	−11,28	−211,95	−14,95	452,06	39,79	−11,57	−11,62	−103,30	1 009,37	13,42	−211,54	53,37	8,14	25,43	−85,39	−30,90	396,40	−89,63
% av kassaflödet	−272,08	100,86	56,95	432,48	280,83	408,89	383,27	−4 667,52	−2 286,63	16,14	465,60	419,87	96,74	−2 355,95	−882,24	18 651,60	−30,11	19 577,78	185,21	28,44

Kassaflöde	−2 539	−9 226	−14 495	2 137	2 799	10 613	15 827	−1 149	−2 073	−9 680	−3 722	−4 682	22 664	−1 427	−4 122	245	−22 134	24	12 341	8 330
Ändring (%)		263,32	57,12	−114,74	30,99	279,16	49,13	−107,26	80,40	366,87	−61,55	25,77	−584,11	−106,30	188,77	−105,93	−9 151,55	−100,11	52 370,71	−32,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Choil Aluminum Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)