Kassaflödesanalys (TTM)
Sammok S-Form Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 640 | 15 969 | −2 391 | 11 513 | 26 295 | 60 947 | 35 869 | 106 276 | 113 212 | 92 156 | 105 630 | 76 803 | 80 811 | 81 059 | 69 658 | 63 935 |
| Ändring (%) | −35,19 | −114,97 | −581,50 | 128,39 | 131,78 | −41,15 | 196,29 | 6,53 | −18,60 | 14,62 | −27,29 | 5,22 | 0,31 | −14,07 | −8,22 | |
| % av kassaflödet | 54,95 | 64,22 | 8,99 | 73,81 | 70,45 | 124,59 | 484,98 | 7 316,79 | 2 139,47 | −215,99 | −998,17 | −912,49 | −316,21 | 366,43 | 1 384,71 | −3 686,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 164 | 27 719 | −5 960 | 24 763 | 14 419 | −7 876 | −35 523 | −114 940 | −112 716 | −138 221 | −106 084 | −69 247 | −93 205 | −47 823 | −51 351 | −50 856 |
| Ändring (%) | −1,58 | −121,50 | −515,50 | −41,77 | −154,62 | 351,02 | 223,56 | −1,93 | 22,63 | −23,25 | −34,72 | 34,60 | −48,69 | 7,38 | −0,97 | |
| % av kassaflödet | 62,81 | 111,47 | 22,41 | 158,76 | 38,63 | −16,10 | −480,31 | −7 913,24 | −2 130,10 | 323,95 | 1 002,46 | 822,73 | 364,70 | −216,18 | −1 020,79 | 2 931,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 963 | −21 171 | −20 243 | −22 067 | −2 741 | −3 178 | 7 013 | 10 205 | 5 075 | 3 543 | −10 267 | −15 434 | −12 465 | −12 179 | −13 794 | −15 191 |
| Ändring (%) | 165,88 | −4,38 | 9,01 | −87,58 | 15,96 | −320,63 | 45,52 | −50,27 | −30,19 | −389,79 | 50,33 | −19,24 | −2,29 | 13,26 | 10,13 | |
| % av kassaflödet | −17,76 | −85,14 | 76,13 | −141,48 | −7,34 | −6,50 | 94,82 | 702,59 | 95,91 | −8,30 | 97,02 | 183,37 | 48,77 | −55,06 | −274,20 | 875,80 |
| Kassaflöde | 44 842 | 24 868 | −26 589 | 15 597 | 37 323 | 48 919 | 7 396 | 1 452 | 5 292 | −42 667 | −10 582 | −8 417 | −25 557 | 22 122 | 5 031 | −1 735 |
| Ändring (%) | −44,54 | −206,92 | −158,66 | 139,29 | 31,07 | −84,88 | −80,36 | 264,31 | −906,33 | −75,20 | −20,46 | 203,64 | −186,56 | −77,26 | −134,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
