018290 Kassaflödesanalys - TTM - VT Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

VT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 266	−3 201	−1 112	9 259	16 082	48 785	58 650	58 020	52 864	54 019	60 668	56 372	55 626	31 531	50 486	67 402	94 187	87 140	79 418	73 390
Ändring (%)		41,28	−65,25	−932,35	73,69	203,35	20,22	−1,07	−8,89	2,19	12,31	−7,08	−1,32	−43,32	60,11	33,51	39,74	−7,48	−8,86	−7,59
% av kassaflödet	9,79	48,78	−5,67	53,59	79,95	217,02	21 021,40	2 597,02	−520,02	−7 130,12	946,46	1 201,90	341,01	186,31	85,79	104,21	720,71	−1 029,99	−278,96	294,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34 549	−31 083	4 713	−102	9 537	12 149	2 551	6 848	−1 864	−23 548	−30 706	−20 624	−20 822	1 780	12 498	−13 232	−96 242	−105 761	−107 540	−32 919
Ändring (%)		−10,03	−115,16	−102,16	−9 486,90	27,39	−79,01	168,47	−127,22	1 163,36	30,40	−32,83	0,96	−108,55	602,05	−205,87	627,35	9,89	1,68	−69,39
% av kassaflödet	149,21	473,68	24,01	−0,59	47,41	54,05	914,21	306,50	18,33	3 108,14	−479,03	−439,72	−127,65	10,52	21,24	−20,46	−736,43	1 250,09	377,74	−132,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	13 651	27 758	16 046	8 138	−5 502	−38 474	−60 904	−62 652	−61 228	−31 161	−23 527	−30 835	−18 300	−16 655	−4 066	10 984	14 855	10 123	−706	−16 076
Ändring (%)		103,34	−42,19	−49,28	−167,61	599,24	58,30	2,87	−2,27	−49,11	−24,50	31,06	−40,65	−8,99	−75,59	−370,14	35,24	−31,85	−106,98	2 175,94
% av kassaflödet	−58,95	−423,00	81,73	47,10	−27,35	−171,15	−21 829,23	−2 804,32	602,29	4 113,00	−367,03	−657,42	−112,19	−98,41	−6,91	16,98	113,67	−119,66	2,48	−64,58

Kassaflöde	−23 155	−6 562	19 632	17 278	20 115	22 479	279	2 234	−10 166	−758	6 410	4 690	16 312	16 925	58 852	64 680	13 069	−8 460	−28 469	24 894
Ändring (%)		−71,66	−399,17	−11,99	16,42	11,75	−98,76	700,75	−555,03	−92,55	−946,07	−26,83	247,79	3,75	247,73	9,90	−79,79	−164,74	236,50	−187,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

VT Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)